HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.01 +0.00%

25/08/2026 19:28

Dividend yield (12m)
12,86%

R$ 1,03 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 143.445

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 456,4 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,83
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 11,10%

Cotas

Cotas emitidas 51.685.917
Número de cotistas 2.370

Informações do fundo

CNPJ

35.507.262/0001-21

ISIN

BRHRECCTF005

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA (07.253.654/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 505,99 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 505,99 mi 100,00%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
30
CRIs/CRAs
R$ 502,15 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257
Emissão: 1 Série: 426
R$ 45,13 mi 8,99%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256
Emissão: 1 Série: 425
R$ 45,13 mi 8,99%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228
Emissão: 1 Série: 424
R$ 45,13 mi 8,99%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981
Emissão: 143 Série: 1
R$ 38,37 mi 7,64%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071
Emissão: 131 Série: 1
R$ 27,81 mi 5,54%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069
Emissão: 1 Série: 478
R$ 26,68 mi 5,31%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566
Emissão: 105 Série: 1
R$ 25,03 mi 4,98%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500
Emissão: 4 Série: 345
R$ 24,42 mi 4,86%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212
Emissão: 82 Série: 1
R$ 21,73 mi 4,33%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610
Emissão: 1 Série: 207
R$ 18,90 mi 3,76%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.01 +0.00% (25/08/2026 19:28)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
12,7% Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período 7,9% 1,61× o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 75% deles
HREC11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 7,5% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,83 Correlação de 0,52 — o índice explica 27% do movimento.
Queda máxima -13,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2026 14/08/2026
R$ 0,09500000
 1,14% Ver
Rendimento 30/06/2026 14/07/2026
R$ 0,09500000
 1,09% Ver
Rendimento 29/05/2026 15/06/2026
R$ 0,09500000
 1,12% Ver
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026
R$ 0,09500000
+18,8%
1,09% Ver
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 0,08000000
 0,94% Ver
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026
R$ 0,08000000
 0,93% Ver
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,14%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 14/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,12%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
+18,8%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
Yield na data base: 0,94%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
Yield na data base: 0,93%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/02/2023 Ref: 30/12/2022
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/02/2023 Ref: 01/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/01/2023 Ref: 31/01/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 16/01/2023 Ref: 01/12/2022
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 06/01/2023 Ref: 30/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/12/2022 Ref: 29/12/2022

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