HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 7,030 bi
Valor patrimonial por cota R$ 165,79
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

9,77%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

15,46%

Cotas

Número de cotas emitidas 42.404.675
Número de cotistas 516.205
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 157.60 +1.01%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
8,38%

R$ 13,2000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,95

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 11.743.558,56

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 8,040 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 6,736 bi 83,77%
Ações de SPEs imobiliárias 973,93 mi 12,11%
Fundos imobiliários 270,60 mi 3,37%
CRI/CRA 60,29 mi 0,75%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
28
Imóveis
1,60 mi m²
Área total
2,63%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
HGLG Vinhedo
Vinhedo, SP
Área: 132.353 m²
Receita: 12,62%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
DCB - Distribuition Center Barueri
Tamboré, Barueri
Área: 90.484 m²
Receita: 8,16%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
DCC - Distribuition Center Cajamar
km 31.775, Cidade de Cajamar
Área: 102.708 m²
Receita: 6,55%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
HGLG Itupeva G200
Itupeva, SP
Área: 89.976 m²
Receita: 4,72%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CLE - Centro Logístico Embu
Água Espraiada, Embu das Artes
Área: 66.520 m²
Receita: 4,39%
Vacância: 6,67%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/11/2017 14/12/2017
R$ 0,87000000
 0,66% Ver
Rendimento 31/10/2017 16/11/2017
R$ 0,87000000
 0,68% Ver
Rendimento 29/09/2017 16/10/2017
R$ 0,87000000
 0,67% Ver
Rendimento 31/08/2017 15/09/2017
R$ 0,87000000
 0,70% Ver
Rendimento 31/07/2017 14/08/2017
R$ 0,87000000
 0,70% Ver
Rendimento 30/06/2017 14/07/2017
R$ 0,87000000
 0,70% Ver
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,66%
Data base: 30/11/2017
Data pagamento: 14/12/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,68%
Data base: 31/10/2017
Data pagamento: 16/11/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,67%
Data base: 29/09/2017
Data pagamento: 16/10/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,70%
Data base: 31/08/2017
Data pagamento: 15/09/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,70%
Data base: 31/07/2017
Data pagamento: 14/08/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,70%
Data base: 30/06/2017
Data pagamento: 14/07/2017
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 10/12/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 10/12/2025
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 08/12/2025 Ref: 05/12/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 01/12/2025 Ref: 29/12/2025

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