HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 157.11 +0.00%

04/02/2026 03:02

Dividend yield (12m)
8,40%

R$ 13,20 / cota

P/VP
0,94

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 15.014.574

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Logístico
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 7,06 bi
VP por cota R$ 166,58
Alavancagem 9,66%
Solvência 15,41%

Cotas

Cotas emitidas 42.404.675
Cotistas 525.069
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

11.728.688/0001-47

ISIN

BRHGLGCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 8,053 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 6,739 bi 83,69%
Ações de SPEs imobiliárias 979,08 mi 12,16%
Fundos imobiliários 323,88 mi 4,02%
CRI/CRA 10,50 mi 0,13%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
28
Imóveis
1,60 mi m²
Área total
2,63%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
HGLG Vinhedo
Vinhedo, SP
Área: 132.353 m²
Receita: 12,62%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
DCB - Distribuition Center Barueri
Tamboré, Barueri
Área: 90.484 m²
Receita: 8,16%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
DCC - Distribuition Center Cajamar
km 31.775, Cidade de Cajamar
Área: 102.708 m²
Receita: 6,55%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
HGLG Itupeva G200
Itupeva, SP
Área: 89.976 m²
Receita: 4,72%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CLE - Centro Logístico Embu
Água Espraiada, Embu das Artes
Área: 66.520 m²
Receita: 4,39%
Vacância: 6,67%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 157.11 +0.00% (04/02/2026 03:02)

Fonte: B3

Emissão

HGLG11 Concluída - negociação liberada
Emissão
10ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 162,22
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
36,49%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
29/09/2025
Preço da emissão
R$ 162,22
Emissão: R$ 162,22
Custo: R$ 0,00
Cotação atual
R$ 157,11
04/02/2026 03:02
Direito de preferência
Período 01/10/2025 - 13/10/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 14/10/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 16/10/2025 - 21/10/2025
Oferta pública
Reservas 01/10/2025 - 22/10/2025
Alocação 29/10/2025 - 29/10/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 2.000.000.160,14
Final R$ 1.397.843.413,42
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 05/12/2025
Conversão 11/12/2025
Negociação 12/12/2025
Recibos
HGLG13 (DIREITO DE PREFERENCIA 11ª) HGLG15 (OFERTA) HGLG16 (OFERTA) HGLG11 (ESCRITURAL) HGLG14 (Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021
R$ 1,10000000
50,0%
0,65% Ver
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021
R$ 2,20000000
+120,0%
1,30% Ver
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021
R$ 1,00000000
+28,2%
0,59% Ver
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021
R$ 0,78000000
 0,45% Ver
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021
R$ 0,78000000
 0,44% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 0,78000000
 0,44% Ver
Rendimento
R$ 1,1000
50,0%
Yield na data base: 0,65%
Data base: 30/07/2021
Data pagamento: 13/08/2021
Doc
Rendimento
R$ 2,2000
+120,0%
Yield na data base: 1,30%
Data base: 30/06/2021
Data pagamento: 15/07/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+28,2%
Yield na data base: 0,59%
Data base: 31/05/2021
Data pagamento: 15/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7800
Yield na data base: 0,45%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7800
Yield na data base: 0,44%
Data base: 31/03/2021
Data pagamento: 15/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7800
Yield na data base: 0,44%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 31/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 Ref: 26/01/2026
Cancelado
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 20/01/2026 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 08/01/2026 Ref: 30/12/2025

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