Cotação atual

R$ 157.12 +0.01%

04/02/2026 13:12

Dividend yield (12m)

8,40%

R$ 13,20 / cota

P/VP

0,94

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 15.014.574

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 7,06 bi

VP por cota R$ 166,58

Alavancagem 9,66%

Solvência 15,41%

Cotas

Cotas emitidas 42.404.675

Cotistas 525.069

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

11.728.688/0001-47

ISIN

BRHGLGCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 8,053 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	6,739 bi	83,69%
Ações de SPEs imobiliárias	979,08 mi	12,16%
Fundos imobiliários	323,88 mi	4,02%
CRI/CRA	10,50 mi	0,13%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

28

Imóveis

1,60 mi m²

Área total

2,63%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
HGLG Vinhedo Vinhedo, SP	132.353 m²	0,00%	0,00%	12,62%
DCB - Distribuition Center Barueri Tamboré, Barueri	90.484 m²	0,00%	0,00%	8,16%
DCC - Distribuition Center Cajamar km 31.775, Cidade de Cajamar	102.708 m²	0,00%	0,00%	6,55%
HGLG Itupeva G200 Itupeva, SP	89.976 m²	0,00%	0,00%	4,72%
CLE - Centro Logístico Embu Água Espraiada, Embu das Artes	66.520 m²	6,67%	0,00%	4,39%

HGLG Vinhedo

Vinhedo, SP

Área: 132.353 m²

Receita: 12,62%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

DCB - Distribuition Center Barueri

Tamboré, Barueri

Área: 90.484 m²

Receita: 8,16%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

DCC - Distribuition Center Cajamar

km 31.775, Cidade de Cajamar

Área: 102.708 m²

Receita: 6,55%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

HGLG Itupeva G200

Itupeva, SP

Área: 89.976 m²

Receita: 4,72%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CLE - Centro Logístico Embu

Água Espraiada, Embu das Artes

Área: 66.520 m²

Receita: 4,39%

Vacância: 6,67%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 157.12 +0.01% (04/02/2026 13:12)

Fonte: B3

Emissão

HGLG11 Concluída - negociação liberada

Emissão

10ª série 1

Preço de subscrição

R$ 162,22

Fator

36,49%

Data-corte

29/09/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 162,22

Emissão: R$ 162,22

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 157,12

04/02/2026 13:12

Direito de preferência

Período	01/10/2025 - 13/10/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	14/10/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	16/10/2025 - 21/10/2025

Oferta pública

Reservas	01/10/2025 - 22/10/2025
Alocação	29/10/2025 - 29/10/2025

Montantes

Alvo	R$ 2.000.000.160,14
Final	R$ 1.397.843.413,42

Encerramento

Data	05/12/2025
Conversão	11/12/2025
Negociação	12/12/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (22/09/2025) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados (26/09/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (29/09/2025) Aviso de Modificação de Oferta Oferta modificada (29/10/2025) Anúncio de Início (29/10/2025) Prospecto (29/10/2025) Aviso ao Mercado (03/11/2025) Anúncio de Encerramento (30/11/2025) Anúncio de Encerramento (08/12/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (11/12/2025)

Recibos

HGLG13 (DIREITO DE PREFERENCIA 11ª) HGLG15 (OFERTA) HGLG16 (OFERTA) HGLG11 (ESCRITURAL) HGLG14 (Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 1,10000000	0,70%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,10000000	0,70%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 1,10000000	0,68%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 1,10000000	0,69%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 1,10000000	0,68%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 1,10000000	0,71%	Ver

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	0,68%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	0,69%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	0,68%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	0,71%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	09/12/2024 20:23	29/11/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/11/2024 18:05	29/11/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/11/2024 18:11	01/10/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/11/2024 18:07	30/09/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/11/2024 20:46	31/10/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/10/2024 17:46	31/10/2024	Ver resumo Ver original