HGFF11 Cotação: R$ 62,38
Buscar outro fundoHGFF11
FIIPATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FII
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: Patria Investimentos
Cotação: R$ 62,38
R$ por cota · 18/08/2025 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do HGFF11
- Patrimônio líquido
- R$ 204 mi
- Cotistas
- 14.789
- Em ativos
- R$ 198 mi
- Em liquidez
- R$ 38,2 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2025
Carteira por tipo de ativo
informe set/25| Cotas de FIIs | R$ 198 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do HGFF11 é do 3º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/25- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 13,3%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 13,9%
- Passivo total
- R$ 33,0 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,70 mi | 2,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 125 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,2 mi | 13,3% |
| Passivo total | R$ 33,0 mi | 16,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 204 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2025, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/20 a set/25Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 203.824.815,19 |
| agosto de 2025 | R$ 231.523.973,64 |
| julho de 2025 | R$ 229.350.190,00 |
| junho de 2025 | R$ 234.290.424,18 |
| maio de 2025 | R$ 235.126.731,75 |
| abril de 2025 | R$ 235.249.107,22 |
| março de 2025 | R$ 232.455.169,41 |
| fevereiro de 2025 | R$ 220.959.092,12 |
| janeiro de 2025 | R$ 215.865.640,10 |
| dezembro de 2024 | R$ 224.531.639,75 |
| novembro de 2024 | R$ 229.606.159,38 |
| outubro de 2024 | R$ 237.773.920,09 |
| setembro de 2024 | R$ 247.366.418,46 |
| agosto de 2024 | R$ 256.192.779,33 |
| julho de 2024 | R$ 256.933.412,86 |
| junho de 2024 | R$ 258.160.997,26 |
| maio de 2024 | R$ 262.441.474,26 |
| abril de 2024 | R$ 264.589.599,37 |
| março de 2024 | R$ 269.252.332,82 |
| fevereiro de 2024 | R$ 271.132.889,26 |
| janeiro de 2024 | R$ 270.904.330,64 |
| dezembro de 2023 | R$ 269.150.736,82 |
| novembro de 2023 | R$ 262.518.545,42 |
| outubro de 2023 | R$ 261.090.814,78 |
| setembro de 2023 | R$ 269.718.830,26 |
| agosto de 2023 | R$ 269.801.958,09 |
| julho de 2023 | R$ 269.584.670,63 |
| junho de 2023 | R$ 266.323.658,89 |
| maio de 2023 | R$ 255.622.648,58 |
| abril de 2023 | R$ 246.067.646,52 |
| março de 2023 | R$ 238.937.080,44 |
| fevereiro de 2023 | R$ 240.908.733,50 |
| janeiro de 2023 | R$ 242.184.404,12 |
| dezembro de 2022 | R$ 248.663.474,57 |
| novembro de 2022 | R$ 250.418.653,25 |
| outubro de 2022 | R$ 264.664.179,99 |
| setembro de 2022 | R$ 264.976.875,42 |
| agosto de 2022 | R$ 265.289.507,45 |
| julho de 2022 | R$ 249.656.530,68 |
| junho de 2022 | R$ 251.616.220,42 |
| maio de 2022 | R$ 256.100.841,42 |
| abril de 2022 | R$ 256.528.039,69 |
| março de 2022 | R$ 255.028.607,98 |
| fevereiro de 2022 | R$ 253.041.374,27 |
| janeiro de 2022 | R$ 256.769.477,40 |
| dezembro de 2021 | R$ 262.480.054,46 |
| novembro de 2021 | R$ 241.961.375,26 |
| outubro de 2021 | R$ 252.338.274,99 |
| setembro de 2021 | R$ 257.593.227,47 |
| agosto de 2021 | R$ 262.585.760,25 |
| julho de 2021 | R$ 271.581.551,16 |
| junho de 2021 | R$ 266.183.939,08 |
| maio de 2021 | R$ 271.606.656,75 |
| abril de 2021 | R$ 277.011.967,82 |
| março de 2021 | R$ 277.317.662,35 |
| fevereiro de 2021 | R$ 281.119.461,64 |
| janeiro de 2021 | R$ 282.887.008,21 |
| dezembro de 2020 | R$ 283.501.012,28 |
| novembro de 2020 | R$ 282.415.946,86 |
| outubro de 2020 | R$ 281.703.969,18 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2025 | 14.789 |
| agosto de 2025 | 14.789 |
| julho de 2025 | 14.957 |
| junho de 2025 | 15.247 |
| maio de 2025 | 15.436 |
| abril de 2025 | 15.482 |
| março de 2025 | 15.483 |
| fevereiro de 2025 | 15.393 |
| janeiro de 2025 | 15.349 |
| dezembro de 2024 | 15.179 |
| novembro de 2024 | 14.981 |
| outubro de 2024 | 15.414 |
| setembro de 2024 | 15.624 |
| agosto de 2024 | 15.749 |
| julho de 2024 | 15.840 |
| junho de 2024 | 16.091 |
| maio de 2024 | 16.154 |
| abril de 2024 | 16.348 |
| março de 2024 | 16.680 |
| fevereiro de 2024 | 16.200 |
| janeiro de 2024 | 17.312 |
| dezembro de 2023 | 16.973 |
| novembro de 2023 | 16.406 |
| outubro de 2023 | 15.812 |
| setembro de 2023 | 15.463 |
| agosto de 2023 | 15.110 |
| julho de 2023 | 14.062 |
| junho de 2023 | 13.150 |
| maio de 2023 | 12.281 |
| abril de 2023 | 11.195 |
| março de 2023 | 10.249 |
| fevereiro de 2023 | 9.915 |
| janeiro de 2023 | 9.698 |
| dezembro de 2022 | 9.559 |
| novembro de 2022 | 9.482 |
| outubro de 2022 | 9.372 |
| setembro de 2022 | 8.908 |
| agosto de 2022 | 8.628 |
| julho de 2022 | 8.673 |
| junho de 2022 | 8.733 |
| maio de 2022 | 8.813 |
| abril de 2022 | 8.863 |
| março de 2022 | 8.930 |
| fevereiro de 2022 | 9.044 |
| janeiro de 2022 | 9.174 |
| dezembro de 2021 | 9.276 |
| novembro de 2021 | 9.213 |
| outubro de 2021 | 9.310 |
| setembro de 2021 | 9.297 |
| agosto de 2021 | 9.089 |
| julho de 2021 | 8.923 |
| junho de 2021 | 8.783 |
| maio de 2021 | 8.708 |
| abril de 2021 | 8.564 |
| março de 2021 | 8.507 |
| fevereiro de 2021 | 8.425 |
| janeiro de 2021 | 8.187 |
| dezembro de 2020 | 7.684 |
| novembro de 2020 | 7.466 |
| outubro de 2020 | 7.275 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2025 | 13,3% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,1% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 2,6% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 2,3% |
| dezembro de 2024 | 1,6% |
| novembro de 2024 | 0,6% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,2% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 5,2% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 1,3% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,2% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 1,9% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,4% |
| julho de 2022 | 1,1% |
| junho de 2022 | 0,6% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,3% |
| fevereiro de 2022 | 1,0% |
| janeiro de 2022 | 1,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,1% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 1,2% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 1,1% |
| janeiro de 2021 | 0,2% |
| dezembro de 2020 | 0,6% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 1,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.