HGFF11 Cotação: R$ 62,38
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FIIPATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FII
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: Patria Investimentos
Cotação: R$ 62,38
R$ por cota · 18/08/2025 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do HGFF11
- Patrimônio líquido
- R$ 204 mi
- Cotistas
- 14.789
- Em ativos
- R$ 198 mi
- Em liquidez
- R$ 38,2 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2025
Carteira por tipo de ativo
informe set/25| Cotas de FIIs | R$ 198 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do HGFF11 é do 3º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/25- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 13,3%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 13,9%
- Passivo total
- R$ 33,0 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,70 mi | 2,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 125 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,2 mi | 13,3% |
| Passivo total | R$ 33,0 mi | 16,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 204 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2025, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/23 a set/25Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 203.824.815,19 |
| agosto de 2025 | R$ 231.523.973,64 |
| julho de 2025 | R$ 229.350.190,00 |
| junho de 2025 | R$ 234.290.424,18 |
| maio de 2025 | R$ 235.126.731,75 |
| abril de 2025 | R$ 235.249.107,22 |
| março de 2025 | R$ 232.455.169,41 |
| fevereiro de 2025 | R$ 220.959.092,12 |
| janeiro de 2025 | R$ 215.865.640,10 |
| dezembro de 2024 | R$ 224.531.639,75 |
| novembro de 2024 | R$ 229.606.159,38 |
| outubro de 2024 | R$ 237.773.920,09 |
| setembro de 2024 | R$ 247.366.418,46 |
| agosto de 2024 | R$ 256.192.779,33 |
| julho de 2024 | R$ 256.933.412,86 |
| junho de 2024 | R$ 258.160.997,26 |
| maio de 2024 | R$ 262.441.474,26 |
| abril de 2024 | R$ 264.589.599,37 |
| março de 2024 | R$ 269.252.332,82 |
| fevereiro de 2024 | R$ 271.132.889,26 |
| janeiro de 2024 | R$ 270.904.330,64 |
| dezembro de 2023 | R$ 269.150.736,82 |
| novembro de 2023 | R$ 262.518.545,42 |
| outubro de 2023 | R$ 261.090.814,78 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2025 | 14.789 |
| agosto de 2025 | 14.789 |
| julho de 2025 | 14.957 |
| junho de 2025 | 15.247 |
| maio de 2025 | 15.436 |
| abril de 2025 | 15.482 |
| março de 2025 | 15.483 |
| fevereiro de 2025 | 15.393 |
| janeiro de 2025 | 15.349 |
| dezembro de 2024 | 15.179 |
| novembro de 2024 | 14.981 |
| outubro de 2024 | 15.414 |
| setembro de 2024 | 15.624 |
| agosto de 2024 | 15.749 |
| julho de 2024 | 15.840 |
| junho de 2024 | 16.091 |
| maio de 2024 | 16.154 |
| abril de 2024 | 16.348 |
| março de 2024 | 16.680 |
| fevereiro de 2024 | 16.200 |
| janeiro de 2024 | 17.312 |
| dezembro de 2023 | 16.973 |
| novembro de 2023 | 16.406 |
| outubro de 2023 | 15.812 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2025 | 13,3% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,1% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 2,6% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 2,3% |
| dezembro de 2024 | 1,6% |
| novembro de 2024 | 0,6% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,2% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.