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HGCR11 Cotação: R$ 87,70 Queda de 5,38%

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HGCR11

FII

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

Cotação: R$ 87,70

Queda de 5,38%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
13,34%
P/VP
0,89
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGCR11

Ativos de crédito
44
44 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,24 bi
Maior posição
8,0%
do crédito
10 maiores
51,7%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGCR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,27 bi 85,1%
Cotas de FIIsR$ 223 mi 14,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HGCR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408R$ 99,6 mi8,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574R$ 91,5 mi7,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149R$ 70,3 mi5,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891R$ 63,6 mi5,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195R$ 62,9 mi5,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877R$ 60,7 mi4,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250R$ 53,7 mi4,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F7064898R$ 49,4 mi4,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G3477922R$ 48,1 mi3,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186R$ 40,5 mi3,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935R$ 37,8 mi3,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741R$ 36,1 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1150634R$ 35,4 mi2,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051R$ 33,6 mi2,7%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2402882R$ 31,9 mi2,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 16,5 mi
Passivo do HGCR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 15,4 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 992 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 85,3 mil0,0%
Passivo totalR$ 16,5 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGCR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.520.653.870,85
agosto de 2026R$ 1.508.480.185,02
julho de 2026R$ 1.501.746.013,56
junho de 2026R$ 1.502.794.080,27
maio de 2026R$ 1.518.188.028,49
abril de 2026R$ 1.521.317.478,26
março de 2026R$ 1.521.024.690,45
fevereiro de 2026R$ 1.535.330.919,23
janeiro de 2026R$ 1.517.657.790,44
dezembro de 2025R$ 1.517.166.398,05
novembro de 2025R$ 1.509.447.075,14
outubro de 2025R$ 1.494.462.764,96
setembro de 2025R$ 1.494.242.952,19
agosto de 2025R$ 1.491.699.899,78
julho de 2025R$ 1.489.382.118,38
junho de 2025R$ 1.505.630.495,93
maio de 2025R$ 1.503.945.065,49
abril de 2025R$ 1.492.547.914,42
março de 2025R$ 1.484.646.731,61
fevereiro de 2025R$ 1.474.049.003,50
janeiro de 2025R$ 1.484.253.555,44
dezembro de 2024R$ 1.474.758.356,34
novembro de 2024R$ 1.504.118.822,11
outubro de 2024R$ 1.517.301.458,95
setembro de 2024R$ 1.536.385.882,07
agosto de 2024R$ 1.549.472.112,41
julho de 2024R$ 1.548.976.079,92
junho de 2024R$ 1.538.916.321,48
maio de 2024R$ 1.548.548.894,01
abril de 2024R$ 1.544.044.606,22
março de 2024R$ 1.563.126.148,05
fevereiro de 2024R$ 1.572.486.077,40
janeiro de 2024R$ 1.573.387.470,90
dezembro de 2023R$ 1.578.631.504,92
novembro de 2023R$ 1.570.752.046,51
outubro de 2023R$ 1.554.001.185,22
setembro de 2023R$ 1.571.197.334,48
agosto de 2023R$ 1.587.869.105,57
julho de 2023R$ 1.598.887.163,80
junho de 2023R$ 1.596.166.619,78
maio de 2023R$ 1.584.905.286,36
abril de 2023R$ 1.574.427.906,84
março de 2023R$ 1.568.178.886,78
fevereiro de 2023R$ 1.554.893.240,54
janeiro de 2023R$ 1.551.733.628,04
dezembro de 2022R$ 1.556.674.946,53
novembro de 2022R$ 1.560.262.166,70
outubro de 2022R$ 1.579.311.063,43
setembro de 2022R$ 1.493.415.204,57
agosto de 2022R$ 1.495.774.340,90
julho de 2022R$ 1.491.890.744,95
junho de 2022R$ 1.503.690.336,30
maio de 2022R$ 1.504.251.061,11
abril de 2022R$ 1.503.647.868,25
março de 2022R$ 1.273.118.724,71
fevereiro de 2022R$ 1.255.588.691,53
janeiro de 2022R$ 1.256.498.706,68
dezembro de 2021R$ 1.268.610.704,46
novembro de 2021R$ 1.266.260.106,77
outubro de 2021R$ 1.254.394.229,73

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGCR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026100.853
agosto de 2026100.918
julho de 2026104.326
junho de 2026104.265
maio de 2026103.812
abril de 2026103.812
março de 2026103.614
fevereiro de 2026103.557
janeiro de 2026103.592
dezembro de 2025100.257
novembro de 202599.834
outubro de 202599.740
setembro de 2025100.374
agosto de 2025100.378
julho de 2025100.486
junho de 2025102.040
maio de 2025102.127
abril de 2025101.923
março de 2025101.698
fevereiro de 2025100.995
janeiro de 2025100.536
dezembro de 2024100.350
novembro de 2024100.567
outubro de 2024100.410
setembro de 2024101.241
agosto de 2024101.106
julho de 2024100.979
junho de 2024100.684
maio de 2024103.826
abril de 2024103.564
março de 2024102.386
fevereiro de 2024103.341
janeiro de 2024106.395
dezembro de 2023103.639
novembro de 2023104.345
outubro de 2023104.422
setembro de 2023103.567
agosto de 2023102.780
julho de 202399.670
junho de 202395.641
maio de 202392.330
abril de 202390.367
março de 202388.885
fevereiro de 202386.972
janeiro de 202384.297
dezembro de 202280.122
novembro de 202278.003
outubro de 202274.002
setembro de 202271.640
agosto de 202268.849
julho de 202266.523
junho de 202264.487
maio de 202263.377
abril de 202262.333
março de 202261.617
fevereiro de 202261.190
janeiro de 202260.004
dezembro de 202159.293
novembro de 202159.505
outubro de 202160.156

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20252,5%
agosto de 20252,4%
julho de 20252,4%
junho de 20251,8%
maio de 20251,8%
abril de 20251,9%
março de 20251,9%
fevereiro de 20251,9%
janeiro de 20251,9%
dezembro de 20241,8%
novembro de 20241,8%
outubro de 20245,3%
setembro de 20247,0%
agosto de 20247,2%
julho de 20247,1%
junho de 20247,1%
maio de 20247,0%
abril de 20246,9%
março de 20246,7%
fevereiro de 20246,7%
janeiro de 20246,6%
dezembro de 20236,5%
novembro de 20237,1%
outubro de 20237,9%
setembro de 20237,7%
agosto de 20237,6%
julho de 20237,4%
junho de 20236,0%
maio de 20236,3%
abril de 20236,5%
março de 20236,4%
fevereiro de 20236,4%
janeiro de 20236,4%
dezembro de 20225,0%
novembro de 20222,3%
outubro de 20220,1%
setembro de 20222,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,7%
junho de 20220,3%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20223,4%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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