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HGCR11 Cotação: R$ 87,91 Queda de 5,16%

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HGCR11

FII

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

Cotação: R$ 87,91

Queda de 5,16%

R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3

DY 12m
13,31%
P/VP
0,89
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGCR11

Ativos de crédito
44
44 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,24 bi
Maior posição
8,0%
do crédito
10 maiores
51,7%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGCR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,27 bi 85,1%
Cotas de FIIsR$ 223 mi 14,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HGCR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408R$ 99,6 mi8,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574R$ 91,5 mi7,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149R$ 70,3 mi5,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891R$ 63,6 mi5,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195R$ 62,9 mi5,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877R$ 60,7 mi4,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250R$ 53,7 mi4,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F7064898R$ 49,4 mi4,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G3477922R$ 48,1 mi3,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186R$ 40,5 mi3,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935R$ 37,8 mi3,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741R$ 36,1 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1150634R$ 35,4 mi2,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051R$ 33,6 mi2,7%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2402882R$ 31,9 mi2,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 16,5 mi
Passivo do HGCR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 15,4 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 992 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 85,3 mil0,0%
Passivo totalR$ 16,5 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGCR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.520.653.870,85
agosto de 2026R$ 1.508.480.185,02
julho de 2026R$ 1.501.746.013,56
junho de 2026R$ 1.502.794.080,27
maio de 2026R$ 1.518.188.028,49
abril de 2026R$ 1.521.317.478,26
março de 2026R$ 1.521.024.690,45
fevereiro de 2026R$ 1.535.330.919,23
janeiro de 2026R$ 1.517.657.790,44
dezembro de 2025R$ 1.517.166.398,05
novembro de 2025R$ 1.509.447.075,14
outubro de 2025R$ 1.494.462.764,96
setembro de 2025R$ 1.494.242.952,19
agosto de 2025R$ 1.491.699.899,78
julho de 2025R$ 1.489.382.118,38
junho de 2025R$ 1.505.630.495,93
maio de 2025R$ 1.503.945.065,49
abril de 2025R$ 1.492.547.914,42
março de 2025R$ 1.484.646.731,61
fevereiro de 2025R$ 1.474.049.003,50
janeiro de 2025R$ 1.484.253.555,44
dezembro de 2024R$ 1.474.758.356,34
novembro de 2024R$ 1.504.118.822,11
outubro de 2024R$ 1.517.301.458,95

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGCR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026100.853
agosto de 2026100.918
julho de 2026104.326
junho de 2026104.265
maio de 2026103.812
abril de 2026103.812
março de 2026103.614
fevereiro de 2026103.557
janeiro de 2026103.592
dezembro de 2025100.257
novembro de 202599.834
outubro de 202599.740
setembro de 2025100.374
agosto de 2025100.378
julho de 2025100.486
junho de 2025102.040
maio de 2025102.127
abril de 2025101.923
março de 2025101.698
fevereiro de 2025100.995
janeiro de 2025100.536
dezembro de 2024100.350
novembro de 2024100.567
outubro de 2024100.410

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20252,5%
agosto de 20252,4%
julho de 20252,4%
junho de 20251,8%
maio de 20251,8%
abril de 20251,9%
março de 20251,9%
fevereiro de 20251,9%
janeiro de 20251,9%
dezembro de 20241,8%
novembro de 20241,8%
outubro de 20245,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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