Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 18:03
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,16 por cota em maio; taxa de administração a pagar de R$ 1.278.438,32
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,18 bi | R$ 3,17 bi | R$ 3,14 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,79 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,78 bi |
| Passivo total | R$ 394 mi | R$ 390 mi | R$ 353 mi |
| Liquidez | R$ 39,7 mi | R$ 46,1 mi | R$ 20,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 12,38% | 12,32% | 11,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,49% | 11,54% | 11,51% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 129.133.010 | 12.913.301 | 12.913.301 |
| Cotistas | 129.384 | 126.421 | 126.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,59 | R$ 215,17 | R$ 215,46 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 25,4 mi | R$ 25,6 mi | R$ 25,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGBS11 (HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)
1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 20.665.171,85 / 129.133.010 = R$ 0,16 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 1.278.438,32 - Taxa de performance a pagar: Não há - Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 394.021.634,13 / R$ 2.788.017.625,59 = 14,13%. - Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 3.182.039.259,72 / R$ 2.788.017.625,59 = 1,14 - Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): R$ 3.182.039.259,72 / R$ 394.021.634,13 = 8,08 - Desempenho financeiro: - Rentabilidade efetiva mensal: -89,8915% - Dividend Yield do mês: 0,0744% - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.310.788.177,64 - FII: R$ 522.576.211,56 - Cotas de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 157.227.001,26 - CRI: R$ 87.714.190,35 - LCI: R$ 10.160.527,38 - Liquidez: R$ 39.749.480,25 mantidos para necessidades de liquidez.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
- Número de cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas, de 126.197 em fevereiro para 129.384 em maio.
- Ativos: Houve oscilações nos ativos totais: - Fevereiro: R$ 3.176.140.068,36 - Março: R$ 3.135.125.444,36 - Abril: R$ 3.168.887.475,57 - Maio: R$ 3.182.039.259,72
- Patrimônio Líquido: Semelhante aos ativos, o patrimônio líquido também apresentou oscilações: - Fevereiro: R$ 2.780.658.419,80 - Março: R$ 2.782.303.984,48 - Abril: R$ 2.778.550.131,28 - Maio: R$ 2.788.017.625,59
- Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis, em torno de R$ 20.665.000,00. -Fevereiro: R$ 20.664.715,85 -Março: R$ 20.664.867,85 -Abril: R$ 20.665.019,85 -Maio: R$ 20.665.171,85
- Dividend Yield: Houve uma queda significativa na rentabilidade efetiva mensal e no Dividend Yield em Maio, mas é importante notar que o Dividend Yield isolado não representa a rentabilidade total do fundo.
- Despesas administrativas: Houve um aumento nas despesas de administração em Maio: - Fevereiro: R$ 1.100.396,53 - Março: R$ 1.084.268,39 - Abril: R$ 1.186.956,81 - Maio: R$ 1.278.438,32
- Alocação de Ativos: - A maior parte dos ativos permaneceu alocada em direitos reais sobre bens imóveis, com valores em torno de R$ 2.3 bilhões. - Os investimentos em FIIs apresentaram um aumento, ultrapassando R$ 522 milhões em maio.
- Passivos: - As obrigações por aquisição de imóveis mantiveram-se relativamente estáveis, em torno de R$ 310 milhões. - As provisões por garantias prestadas apresentaram variações significativas ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.