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HGBS11 Cotação: R$ 16,96 Queda de 6,09%

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HGBS11

FII

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

Cotação: R$ 16,96

Queda de 6,09%

R$ por cota · 03/11/2026 17:06 · B3

DY 12m
11,62%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGBS11

Imóveis
15
para renda, prontos
Área total
467.483 m²
Vacância
3,17%
média pela receita
Inadimplência
0,82%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGBS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,26 bi 63,2%
Cotas de FIIsR$ 977 mi 27,3%
Cotas de SPEsR$ 268 mi 7,5%
CRI/CRAR$ 69,0 mi 1,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do HGBS11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII DE RESP LTDAHPDP11R$ 564 mi
HEDGE FLORIPA SHOPPING FII DE RESP LTDAFLRP11R$ 116 mi
GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESP LTDA–R$ 71,1 mi
SHOPPING WEST PLAZA FII DE RESP LTDA–R$ 38,7 mi
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER DE RESP LTDAPQDP11R$ 35,4 mi
VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESP LTDA–R$ 20,2 mi
CAPITÂNIA SHOPPINGS FIICPSH11R$ 18,6 mi
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESP LTDAFIGS11R$ 7,87 mi
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDAHREC11R$ 3,93 mi
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDAEQIR11R$ 2,49 mi
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII DE RESP LTDA–R$ 1,31 mi
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII DE RESP LTDA–R$ 163 mil
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII DE RESP LTDAHABT11R$ 135 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
21,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
18,7%
Passivo total
R$ 698 mi
Passivo do HGBS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 24,5 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 1,34 mi0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 605 mi20,0%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 33,5 mi1,1%
Outros valores a pagar R$ 11,4 mi0,4%
Provisões por garantias prestadas R$ 22,3 mi0,7%
Passivo totalR$ 698 mi23,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 605 mi de compra de imóveis + R$ 33,5 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 3,03 bi = 21,1%: R$ 21,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGBS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.025.454.936,25
agosto de 2026R$ 2.913.123.560,27
julho de 2026R$ 2.922.626.205,60
junho de 2026R$ 2.930.204.823,44
maio de 2026R$ 2.942.000.393,20
abril de 2026R$ 2.666.618.750,34
março de 2026R$ 2.671.636.927,73
fevereiro de 2026R$ 2.679.044.543,90
janeiro de 2026R$ 2.668.558.839,35
dezembro de 2025R$ 2.679.452.110,69
novembro de 2025R$ 2.632.105.625,39
outubro de 2025R$ 2.797.935.532,64

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGBS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026205.484
agosto de 2026202.530
julho de 2026198.399
junho de 2026196.426
maio de 2026194.805
abril de 2026181.535
março de 2026174.272
fevereiro de 2026161.939
janeiro de 2026149.239
dezembro de 2025144.640
novembro de 2025140.232
outubro de 2025138.272

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGBS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202621,1%
agosto de 202622,0%
julho de 202622,0%
junho de 202621,9%
maio de 202621,8%
abril de 202624,0%
março de 202623,9%
fevereiro de 202623,8%
janeiro de 202623,9%
dezembro de 202520,4%
novembro de 202511,8%
outubro de 202511,1%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGBS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,3%
julho de 20260,3%
junho de 20260,4%
maio de 20260,4%
abril de 202612,5%
março de 20260,9%
fevereiro de 20261,1%
janeiro de 20261,1%
dezembro de 20250,9%
novembro de 20250,5%
outubro de 20250,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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