HABT11

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 71.15 -0.17%

19/06/2026 19:33

Dividend yield (12m)
16,58%

R$ 11,80 / cota

P/VP
0,75

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.340.843

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 772,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 95,11
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,18%

Cotas

Cotas emitidas 8.126.783
Número de cotistas 57.158

Informações do fundo

CNPJ

30.578.417/0001-05

ISIN

BRHABTCTF001

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 680,18 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 586,82 mi 86,28%
Fundos imobiliários 93,35 mi 13,72%
Imóveis acabados 0,02 0,00%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
98
CRIs/CRAs
R$ 683,32 mi
13
Cotas de FIIs
R$ 77,37 mi
1
Cotas de fundos
R$ 23,12 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25A2945527
Emissão: 249 Série: 1
R$ 76,99 mi 11,27%
RBCAPITALRES - 24G1768866
Emissão: 291 Série: 1
R$ 46,67 mi 6,83%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690313
Emissão: 148 Série: 2
R$ 38,48 mi 5,63%
RBCAPITALRES - 25I2147042
Emissão: 480 Série: 2
R$ 24,56 mi 3,59%
RBCAPITALRES - 25I2146381
Emissão: 480 Série: 1
R$ 24,07 mi 3,52%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23J2094862
Emissão: 124 Série: 1
R$ 23,43 mi 3,43%
RBCAPITALRES - 25L3373552
Emissão: 567 Série: 1
R$ 22,37 mi 3,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0423267
Emissão: 4 Série: 381
R$ 21,86 mi 3,20%
RBCAPITALRES - 23G1149789
Emissão: 161 Série: 1
R$ 20,56 mi 3,01%
Forte Securitizadora SA - 19K1139240
Emissão: 1 Série: 335
R$ 16,64 mi 2,44%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 71.15 -0.17% (19/06/2026 19:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/05/2026 12/06/2026
R$ 0,95000000
 1,30% Ver
Rendimento 30/04/2026 12/05/2026
R$ 0,95000000
 1,21% Ver
Rendimento 31/03/2026 14/04/2026
R$ 0,95000000
 1,23% Ver
Rendimento 27/02/2026 12/03/2026
R$ 0,95000000
 1,23% Ver
Rendimento 30/01/2026 12/02/2026
R$ 0,95000000
 1,20% Ver
Rendimento 30/12/2025 12/01/2026
R$ 0,95000000
 1,24% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,30%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 12/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,21%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 12/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,23%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 14/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,23%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 12/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,20%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 12/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,24%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 12/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 28/02/2020 Ref: 28/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2020 Ref: 21/02/2020
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/02/2020 Ref: 31/12/2019
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2020 Ref: 01/01/2020
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2020 Ref: 01/01/2020
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2020 Ref: 12/02/2020

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