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HABT11

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Administrador/Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (CNPJ: 22.610.500/0001-88)
Classificação
Papel - Fundos - Multicategoria
Cotação recente
R$ 70.03 +0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:21:07
Patrimônio líquido
R$ 767,92 mi
Número de cotas
8.126.783
Valor patrimonial por cota
R$ 94,49
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
18,06%
Soma 12m: R$ 12,6500
Liquidez média diária
R$ 1.164.266,07
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,12%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 1,26% a.a
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Investimentos do fundo

Total investido R$ 738,49 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 674,30 mi 91,31%
Fundos imobiliários 64,67 mi 8,76%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 12/11/2025 R$ 0,95000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 10/10/2025 R$ 0,95000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 R$ 1,05000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 12/08/2025 R$ 1,05000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 11/07/2025 R$ 1,15000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 12/06/2025 R$ 1,15000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,9500
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 12/11/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 10/10/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 12/08/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 11/07/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 12/06/2025
Dividend yield 12m
19,42%
Base preço: R$ 70,03
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/05/2023 17:36
    Referência: 31/05/2023
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Outros Relatórios Ativo
    Entrega: 30/05/2023 18:04
    Referência: 31/03/2023
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 30/05/2023 18:02
    Referência: 28/04/2023
    Abrir no site da B3
  • Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Ativo
    Entrega: 23/05/2023 18:36
    Referência: 23/05/2023
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 23/05/2023 18:33
    Referência: 23/05/2023
    Abrir no site da B3

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