HABT11 Cotação: R$ 61,18 Queda de 3,64%
Buscar outro fundoCotação: R$ 61,18
Queda de 3,64%R$ por cota · 03/11/2026 17:43 · B3
- DY 12m
- 18,62%
- P/VP
- 0,65
Ativos do HABT11
- FIIs na carteira
- 13
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 90,5 mi
- Maior posição
- 46,0%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 98,8%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 607 mi 86,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 99,1 mi 14,0% |
| Imóveis | R$ 0,02 0,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| OPI FII | – | R$ 41,6 mi |
| LPLP15 | – | R$ 15,5 mi |
| RBRY11 | RBRY11 | R$ 9,23 mi |
| NCRI11 | – | R$ 4,53 mi |
| VGIP11 | VGIP11 | R$ 4,12 mi |
| VGHF11 | VGHF11 | R$ 3,78 mi |
| SNCI11 | SNCI11 | R$ 2,97 mi |
| CVPR14 | – | R$ 2,79 mi |
| HREC11 | HREC11 | R$ 2,61 mi |
| RZAT11 | RZAT11 | R$ 2,22 mi |
| KNIP11 | KNIP11 | R$ 925 mil |
| RBRR11 | RBRR11 | R$ 171 mil |
| CVPR11 | – | R$ 31,7 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 8,40 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,77 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 41,9 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 588 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 8,40 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 762 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 762.237.505,68 |
| agosto de 2026 | R$ 754.659.308,33 |
| julho de 2026 | R$ 766.391.171,65 |
| junho de 2026 | R$ 766.768.194,82 |
| maio de 2026 | R$ 772.911.596,36 |
| abril de 2026 | R$ 775.305.116,43 |
| março de 2026 | R$ 777.111.485,30 |
| fevereiro de 2026 | R$ 775.251.056,63 |
| janeiro de 2026 | R$ 775.251.056,63 |
| dezembro de 2025 | R$ 773.516.933,16 |
| novembro de 2025 | R$ 773.326.324,41 |
| outubro de 2025 | R$ 770.020.368,72 |
| setembro de 2025 | R$ 767.921.254,89 |
| agosto de 2025 | R$ 777.039.118,42 |
| julho de 2025 | R$ 761.613.418,42 |
| junho de 2025 | R$ 765.536.712,75 |
| maio de 2025 | R$ 768.014.204,69 |
| abril de 2025 | R$ 768.867.883,70 |
| março de 2025 | R$ 757.903.182,35 |
| fevereiro de 2025 | R$ 761.295.504,78 |
| janeiro de 2025 | R$ 765.244.798,28 |
| dezembro de 2024 | R$ 759.976.377,09 |
| novembro de 2024 | R$ 767.258.120,53 |
| outubro de 2024 | R$ 770.705.858,88 |
| setembro de 2024 | R$ 774.895.405,03 |
| agosto de 2024 | R$ 778.960.899,50 |
| julho de 2024 | R$ 777.517.117,44 |
| junho de 2024 | R$ 775.825.888,28 |
| maio de 2024 | R$ 790.273.637,61 |
| abril de 2024 | R$ 779.700.755,68 |
| março de 2024 | R$ 788.595.967,66 |
| fevereiro de 2024 | R$ 791.392.528,01 |
| janeiro de 2024 | R$ 799.534.149,85 |
| dezembro de 2023 | R$ 800.986.465,92 |
| novembro de 2023 | R$ 795.478.655,10 |
| outubro de 2023 | R$ 788.879.449,43 |
| setembro de 2023 | R$ 793.941.909,12 |
| agosto de 2023 | R$ 806.364.362,07 |
| julho de 2023 | R$ 806.636.236,32 |
| junho de 2023 | R$ 810.170.305,45 |
| maio de 2023 | R$ 803.847.479,31 |
| abril de 2023 | R$ 805.720.277,15 |
| março de 2023 | R$ 804.850.566,67 |
| fevereiro de 2023 | R$ 803.311.542,03 |
| janeiro de 2023 | R$ 810.671.378,92 |
| dezembro de 2022 | R$ 810.906.383,42 |
| novembro de 2022 | R$ 811.071.447,81 |
| outubro de 2022 | R$ 809.941.950,97 |
| setembro de 2022 | R$ 814.802.806,38 |
| agosto de 2022 | R$ 820.874.555,41 |
| julho de 2022 | R$ 809.759.890,09 |
| junho de 2022 | R$ 809.071.731,08 |
| maio de 2022 | R$ 738.157.916,85 |
| abril de 2022 | R$ 732.598.268,95 |
| março de 2022 | R$ 729.621.056,78 |
| fevereiro de 2022 | R$ 726.473.936,75 |
| janeiro de 2022 | R$ 727.155.438,89 |
| dezembro de 2021 | R$ 724.348.467,47 |
| novembro de 2021 | R$ 721.617.991,70 |
| outubro de 2021 | R$ 519.463.015,93 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 54.048 |
| agosto de 2026 | 54.796 |
| julho de 2026 | 55.780 |
| junho de 2026 | 56.349 |
| maio de 2026 | 57.158 |
| abril de 2026 | 55.119 |
| março de 2026 | 57.640 |
| fevereiro de 2026 | 58.078 |
| janeiro de 2026 | 2 |
| dezembro de 2025 | 56.849 |
| novembro de 2025 | 57.523 |
| outubro de 2025 | 58.359 |
| setembro de 2025 | 59.574 |
| agosto de 2025 | 60.506 |
| julho de 2025 | 61.302 |
| junho de 2025 | 62.125 |
| maio de 2025 | 62.864 |
| abril de 2025 | 63.403 |
| março de 2025 | 63.800 |
| fevereiro de 2025 | 64.075 |
| janeiro de 2025 | 64.291 |
| dezembro de 2024 | 64.831 |
| novembro de 2024 | 66.327 |
| outubro de 2024 | 67.508 |
| setembro de 2024 | 70.562 |
| agosto de 2024 | 70.901 |
| julho de 2024 | 69.180 |
| junho de 2024 | 69.888 |
| maio de 2024 | 72.881 |
| abril de 2024 | 72.298 |
| março de 2024 | 71.474 |
| fevereiro de 2024 | 69.893 |
| janeiro de 2024 | 69.799 |
| dezembro de 2023 | 70.267 |
| novembro de 2023 | 70.629 |
| outubro de 2023 | 71.614 |
| setembro de 2023 | 72.969 |
| agosto de 2023 | 73.529 |
| julho de 2023 | 72.872 |
| junho de 2023 | 72.236 |
| maio de 2023 | 71.453 |
| abril de 2023 | 71.038 |
| março de 2023 | 70.409 |
| fevereiro de 2023 | 69.693 |
| janeiro de 2023 | 68.688 |
| dezembro de 2022 | 66.807 |
| novembro de 2022 | 66.151 |
| outubro de 2022 | 65.686 |
| setembro de 2022 | 61.647 |
| agosto de 2022 | 59.593 |
| julho de 2022 | 57.046 |
| junho de 2022 | 55.269 |
| maio de 2022 | 54.042 |
| abril de 2022 | 52.486 |
| março de 2022 | 50.766 |
| fevereiro de 2022 | 47.940 |
| janeiro de 2022 | 46.828 |
| dezembro de 2021 | 45.155 |
| novembro de 2021 | 42.210 |
| outubro de 2021 | 41.253 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 0,1% |
| julho de 2026 | 0,1% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,1% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
| dezembro de 2025 | 0,1% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 0,1% |
| setembro de 2025 | 0,1% |
| agosto de 2025 | 0,1% |
| julho de 2025 | 0,1% |
| junho de 2025 | 0,1% |
| maio de 2025 | 0,1% |
| abril de 2025 | 0,1% |
| março de 2025 | 0,1% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 0,1% |
| dezembro de 2024 | 0,1% |
| novembro de 2024 | 0,1% |
| outubro de 2024 | 0,2% |
| setembro de 2024 | 0,2% |
| agosto de 2024 | 0,2% |
| julho de 2024 | 0,2% |
| junho de 2024 | 0,2% |
| maio de 2024 | −1,0% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 0,1% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,1% |
| novembro de 2023 | 0,1% |
| outubro de 2023 | 0,1% |
| setembro de 2023 | 0,1% |
| agosto de 2023 | 0,1% |
| julho de 2023 | 0,1% |
| junho de 2023 | 0,1% |
| maio de 2023 | 0,1% |
| abril de 2023 | 0,1% |
| março de 2023 | 0,1% |
| fevereiro de 2023 | 0,1% |
| janeiro de 2023 | 0,1% |
| dezembro de 2022 | 0,1% |
| novembro de 2022 | 0,1% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,1% |
| julho de 2022 | 0,1% |
| junho de 2022 | 0,1% |
| maio de 2022 | 1,3% |
| abril de 2022 | 0,1% |
| março de 2022 | 0,1% |
| fevereiro de 2022 | 0,1% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,1% |
| novembro de 2021 | 0,1% |
| outubro de 2021 | 39,7% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.