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HABT11 Cotação: R$ 61,18 Queda de 3,64%

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HABT11

FII

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII

Cotação: R$ 61,18

Queda de 3,64%

R$ por cota · 03/11/2026 17:43 · B3

DY 12m
18,62%
P/VP
0,65
Seguir fundo Carteira

Ativos do HABT11

FIIs na carteira
13
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 90,5 mi
Maior posição
46,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
98,8%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HABT11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 607 mi 86,0%
Cotas de FIIsR$ 99,1 mi 14,0%
ImóveisR$ 0,02 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do HABT11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
CVPR11–R$ 31,7 mil
RBRR11RBRR11R$ 171 mil
KNIP11KNIP11R$ 925 mil
RZAT11RZAT11R$ 2,22 mi
HREC11HREC11R$ 2,61 mi
CVPR14–R$ 2,79 mi
SNCI11SNCI11R$ 2,97 mi
VGHF11VGHF11R$ 3,78 mi
VGIP11VGIP11R$ 4,12 mi
NCRI11–R$ 4,53 mi
RBRY11RBRY11R$ 9,23 mi
LPLP15–R$ 15,5 mi
OPI FII–R$ 41,6 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 8,40 mi
Passivo do HABT11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 7,77 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 41,9 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 588 mil0,1%
Passivo totalR$ 8,40 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 762 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HABT11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 762.237.505,68
agosto de 2026R$ 754.659.308,33
julho de 2026R$ 766.391.171,65
junho de 2026R$ 766.768.194,82
maio de 2026R$ 772.911.596,36
abril de 2026R$ 775.305.116,43
março de 2026R$ 777.111.485,30
fevereiro de 2026R$ 775.251.056,63
janeiro de 2026R$ 775.251.056,63
dezembro de 2025R$ 773.516.933,16
novembro de 2025R$ 773.326.324,41
outubro de 2025R$ 770.020.368,72
setembro de 2025R$ 767.921.254,89
agosto de 2025R$ 777.039.118,42
julho de 2025R$ 761.613.418,42
junho de 2025R$ 765.536.712,75
maio de 2025R$ 768.014.204,69
abril de 2025R$ 768.867.883,70
março de 2025R$ 757.903.182,35
fevereiro de 2025R$ 761.295.504,78
janeiro de 2025R$ 765.244.798,28
dezembro de 2024R$ 759.976.377,09
novembro de 2024R$ 767.258.120,53
outubro de 2024R$ 770.705.858,88

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HABT11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202654.048
agosto de 202654.796
julho de 202655.780
junho de 202656.349
maio de 202657.158
abril de 202655.119
março de 202657.640
fevereiro de 202658.078
janeiro de 20262
dezembro de 202556.849
novembro de 202557.523
outubro de 202558.359
setembro de 202559.574
agosto de 202560.506
julho de 202561.302
junho de 202562.125
maio de 202562.864
abril de 202563.403
março de 202563.800
fevereiro de 202564.075
janeiro de 202564.291
dezembro de 202464.831
novembro de 202466.327
outubro de 202467.508

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HABT11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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