GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 10.14 -0.29%

14/04/2026 19:37

Dividend yield (12m)
11,88%

R$ 1,21 / cota

P/VP
0,90

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 8.458.852

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Logístico
Seg. secundário Industrial
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,41 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 11,25
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 11,40%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 11,08%

Cotas

Cotas emitidas 214.249.664
Número de cotistas 313.493

Informações do fundo

CNPJ

26.614.291/0001-00

ISIN

BRGGRCCTF002

Administrador

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Gestor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A. (10.790.817/0001-64)

Investimentos

Total investido R$ 2,568 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,921 bi 74,80%
Fundos imobiliários 561,29 mi 21,86%
Ações 68,00 mi 2,65%
Terrenos 17,90 mi 0,70%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
42
Imóveis
799.085 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
UBERLÂNDIA - LASA
KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG
Área: 204.537 m²
Receita: 11,37%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AETHRA
LOTE C123
Área: 130.861 m²
Receita: 10,12%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV GRU
Avenida Amâncio Gaiolli, 1943 - Guarulhos - SP
Área: 67.791 m²
Receita: 8,62%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
COVOLAN
Rua dos Portugueses
Área: 38.372 m²
Receita: 7,18%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
BENTELER - IGUARASSU
Loteamento Polo Empresarial VTO Igarassu 1 - Igarassu - PE
Área: 33.582 m²
Receita: 6,99%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.14 -0.29% (14/04/2026 19:37)

Fonte: B3

Emissão

GGRC11 Direito de preferência
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 11,25
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
41,60%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/04/2026
Preço da emissão
R$ 11,25
Emissão: R$ 11,22
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 10,14
14/04/2026 19:37
VP por cota
R$ 11,25
Patrimônio / cotas
Emissão 10,95% acima da cotação de mercado atual
Emissão 0,01% acima do valor patrimonial
Direito de preferência
Período 14/04/2026 - 27/04/2026 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 28/04/2026 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 10/04/2026 - 30/04/2026
Alocação 30/04/2026 - 30/04/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 1.000.000.003,20
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Datas ainda não divulgadas
GGRC11 Concluída - negociação liberada
Emissão
10ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 11,22
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,59%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
23/07/2025
Preço da emissão
R$ 11,22
Emissão: R$ 11,19
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 10,14
14/04/2026 19:37
VP por cota
R$ 11,25
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 25/07/2025 - 11/08/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 12/08/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Sim
Oferta pública
Reservas 25/07/2025 - 12/09/2025
Alocação 18/09/2025 - 18/09/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 299.999.994,69
Final R$ 693.328.657,56
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 27/10/2025
Conversão 11/11/2025
Negociação 12/11/2025
Recibos
GGRC13 (Direito de Preferencia) Escritural (Subscrição Oferta Publica)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 01/04/2026 09/04/2026
R$ 0,10000000
 0,97% Ver
Rendimento 02/03/2026 09/03/2026
R$ 0,10000000
 0,96% Ver
Rendimento 02/02/2026 09/02/2026
R$ 0,10000000
 1,00% Ver
Rendimento 02/01/2026 09/01/2026
R$ 0,10000000
 1,01% Ver
Rendimento 01/12/2025 08/12/2025
R$ 0,10000000
 1,00% Ver
Rendimento 03/11/2025 10/11/2025
R$ 0,10000000
 1,00% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 0,97%
Data base: 01/04/2026
Data pagamento: 09/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 0,96%
Data base: 02/03/2026
Data pagamento: 09/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,00%
Data base: 02/02/2026
Data pagamento: 09/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,01%
Data base: 02/01/2026
Data pagamento: 09/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,00%
Data base: 01/12/2025
Data pagamento: 08/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,00%
Data base: 03/11/2025
Data pagamento: 10/11/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 02/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 02/01/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 22/12/2025 Ref: 22/01/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 17/12/2025 Ref: 17/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/12/2025 Ref: 28/11/2025

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