GARE11 Cotação: R$ 7,90 Queda de 3,66%
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Queda de 3,66%R$ por cota · 03/11/2026 17:07 · B3
- DY 12m
- 12,61%
- P/VP
- 0,88
Ativos do GARE11
- Imóveis
- 3
- para renda, prontos
- Área total
- 2,01 mi m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 1,71 bi 71,3% |
|---|---|
| Imóveis | R$ 429 mi 17,9% |
| CRI/CRA | R$ 259 mi 10,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | Outros | R$ 17,5 mi |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | Outros | R$ 17,4 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 1,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,7%
- Passivo total
- R$ 71,9 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 24,1 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,76 mi | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 45,9 mi | 1,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 169 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 71,9 mi | 2,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 45,9 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 2,60 bi = 1,8%: R$ 1,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.602.784.653,49 |
| agosto de 2026 | R$ 2.624.096.755,71 |
| julho de 2026 | R$ 2.633.841.713,74 |
| junho de 2026 | R$ 2.657.803.899,58 |
| maio de 2026 | R$ 2.680.905.837,98 |
| abril de 2026 | R$ 2.716.521.048,37 |
| março de 2026 | R$ 2.729.208.735,45 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.740.513.838,83 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.753.589.125,34 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.696.608.836,98 |
| novembro de 2025 | R$ 2.111.742.668,14 |
| outubro de 2025 | R$ 2.113.330.150,24 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 563.912 |
| agosto de 2026 | 553.693 |
| julho de 2026 | 547.102 |
| junho de 2026 | 535.457 |
| maio de 2026 | 522.157 |
| abril de 2026 | 511.604 |
| março de 2026 | 496.353 |
| fevereiro de 2026 | 469.914 |
| janeiro de 2026 | 456.459 |
| dezembro de 2025 | 446.255 |
| novembro de 2025 | 426.207 |
| outubro de 2025 | 416.823 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,8% |
| agosto de 2026 | 1,5% |
| julho de 2026 | 1,5% |
| junho de 2026 | 1,6% |
| maio de 2026 | 1,7% |
| abril de 2026 | 1,0% |
| março de 2026 | 1,1% |
| fevereiro de 2026 | 1,2% |
| janeiro de 2026 | 1,3% |
| dezembro de 2025 | 1,4% |
| novembro de 2025 | 2,0% |
| outubro de 2025 | 2,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.