Cotação atual

R$ 8.96 +0.00%

28/03/2026 17:45

Dividend yield (12m)

12,83%

R$ 1,15 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 209.424

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 274,0 mi

VP por cota R$ 9,64

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,34%

Cotas

Cotas emitidas 28.426.127

Número de cotistas 21.269

Informações do fundo

CNPJ

41.269.052/0001-45

ISIN

BRGAMECTF002

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

GUARDIAN GESTORA LTDA. (37.414.193/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 246,69 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	135,69 mi	55,01%
Fundos imobiliários	111,00 mi	44,99%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

27

CRIs/CRAs

R$ 121,63 mi

4

Cotas de FIIs

R$ 110,67 mi

1

Cotas de fundos

R$ 3,15 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI1P3	13	1	R$ 15,52 mi	12,76%
BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI4P7	65	1	R$ 10,06 mi	8,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRIAD7	4	420	R$ 8,37 mi	6,88%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI1K8	4	47	R$ 8,25 mi	6,78%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - BRLSECCRI011	4	1	R$ 7,98 mi	6,56%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI5W4	4	225	R$ 7,91 mi	6,50%
HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI4J5	1	181	R$ 7,84 mi	6,44%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIFL6	98	1	R$ 6,82 mi	5,61%
BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3Y1	49	1	R$ 6,70 mi	5,51%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJL8	163	1	R$ 5,50 mi	4,52%

BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI1P3

Emissão: 13 Série: 1

R$ 15,52 mi 12,76%

BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI4P7

Emissão: 65 Série: 1

R$ 10,06 mi 8,27%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRIAD7

Emissão: 4 Série: 420

R$ 8,37 mi 6,88%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI1K8

Emissão: 4 Série: 47

R$ 8,25 mi 6,78%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - BRLSECCRI011

Emissão: 4 Série: 1

R$ 7,98 mi 6,56%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI5W4

Emissão: 4 Série: 225

R$ 7,91 mi 6,50%

HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI4J5

Emissão: 1 Série: 181

R$ 7,84 mi 6,44%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIFL6

Emissão: 98 Série: 1

R$ 6,82 mi 5,61%

BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3Y1

Emissão: 49 Série: 1

R$ 6,70 mi 5,51%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJL8

Emissão: 163 Série: 1

R$ 5,50 mi 4,52%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.96 +0.00% (28/03/2026 17:45)

Fonte: B3

Emissão

GAME11 Concluída - negociação liberada

Emissão

3ª série 1

Preço de subscrição

R$ 9,37

Fator

24,67%

Data-corte

11/11/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 9,37

Emissão: R$ 9,34

Custo: R$ 0,03

Cotação atual

R$ 8,96

28/03/2026 17:45

VP por cota

R$ 9,64

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	13/11/2025 - 21/11/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	24/11/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas

13/11/2025 - 04/05/2026

Montantes

Alvo	R$ 50.000.008,80
Final	R$ 63.045.576,50

Encerramento

Data	13/02/2026
Conversão	02/03/2026
Negociação	03/03/2026

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (06/11/2025) Anúncio de Início (06/11/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (10/11/2025) Aviso ao Mercado (26/11/2025) Anúncio de Encerramento (13/02/2026) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (06/03/2026)

Recibos

GAME16 (REC) GAME13 (REC) GAME15 (REC) GAME17 (REC)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	11/04/2022	25/04/2022	R$ 0,13000000 +8,3%	1,26%	Ver
Rendimento	10/03/2022	22/03/2022	R$ 0,12000000 Original: R$ 1,20000000	1,05%	Ver
Rendimento	09/02/2022	21/02/2022	R$ 0,12000000 Original: R$ 1,20000000 +11,1%	1,11%	Ver
Rendimento	11/01/2022	21/01/2022	R$ 0,10800000 Original: R$ 1,08000000	1,04%	Ver
Rendimento	09/12/2021	21/12/2021	R$ 0,10800000 Original: R$ 1,08000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,1300

+8,3%

Yield na data base:	1,26%
Data base:	11/04/2022
Data pagamento:	25/04/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Original: R$ 1,2000

Yield na data base:	1,05%
Data base:	10/03/2022
Data pagamento:	22/03/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Original: R$ 1,2000

+11,1%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	09/02/2022
Data pagamento:	21/02/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Original: R$ 1,0800

Yield na data base:	1,04%
Data base:	11/01/2022
Data pagamento:	21/01/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Original: R$ 1,0800

Data base:	09/12/2021
Data pagamento:	21/12/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	26/03/2026 15:03	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	25/03/2026 20:09	27/02/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/03/2026 18:43	01/02/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/03/2026 17:31	10/03/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas	06/03/2026 10:18	26/02/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Inativo	04/03/2026 18:55	26/02/2026	Ver resumo Ver original