FGAA11 Cotação: R$ 7,70 Queda de 0,52%
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FIAGROFG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO
- Gestão: FG/A Gestora de Recursos
Cotação: R$ 7,70
Queda de 0,52%R$ por cota · 03/11/2026 13:00 · B3
- DY 12m
- 17,86%
- P/VP
- 0,81
Ativos do FGAA11
- Patrimônio líquido
- R$ 423 mi
- Cotistas
- 50.058
- Em ativos
- R$ 419 mi
- Em liquidez
- R$ 5,65 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 274 mi 65,4% |
|---|---|
| CPR | R$ 112 mi 26,8% |
| LCA | R$ 20,8 mi 5,0% |
| Outros | R$ 11,9 mi 2,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do FGAA11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,2%
- Passivo total
- R$ 5,30 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,87 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 46,0 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 361 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 14,8 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 5,30 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 423 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 423.259.914,35 |
| agosto de 2026 | R$ 421.013.045,37 |
| julho de 2026 | R$ 423.923.353,63 |
| junho de 2026 | R$ 424.873.291,04 |
| maio de 2026 | R$ 425.475.188,77 |
| abril de 2026 | R$ 425.965.752,73 |
| março de 2026 | R$ 425.613.857,69 |
| fevereiro de 2026 | R$ 424.745.226,53 |
| janeiro de 2026 | R$ 424.503.503,27 |
| dezembro de 2025 | R$ 423.722.825,83 |
| novembro de 2025 | R$ 424.313.858,42 |
| outubro de 2025 | R$ 424.327.402,48 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 50.058 |
| agosto de 2026 | 50.634 |
| julho de 2026 | 51.135 |
| junho de 2026 | 51.620 |
| maio de 2026 | 52.107 |
| abril de 2026 | 53.157 |
| março de 2026 | 53.070 |
| fevereiro de 2026 | 52.796 |
| janeiro de 2026 | 52.508 |
| dezembro de 2025 | 51.590 |
| novembro de 2025 | 51.156 |
| outubro de 2025 | 50.661 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.