Cotação atual

R$ 119.36 -0.53%

25/08/2026 14:24

Dividend yield (12m)

9,26%

R$ 11,06 / cota

P/VP

0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 115.965

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Educacional

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 434,6 mi

VP por cota R$ 125,10

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,12%

Cotas

Cotas emitidas 3.474.010

Número de cotistas 2.813

Informações do fundo

CNPJ

11.602.654/0001-01

ISIN

BRFCFLCTF009

Ticker anterior

FCFL11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 429,75 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	429,75 mi	100,00%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

Imóveis

30.968 m²

Área total

0,00%

Vacância média

38,28%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Brasil, 04546-042	30.968 m²	0,00%	38,28%	96,86%

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Brasil, 04546-042

Área: 30.968 m²

Receita: 96,86%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 38,28%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 119.36 -0.53% (25/08/2026 14:24)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

10,3% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,9% 1,30× o índice

Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 90% deles

FCFL11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 6,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,28 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -8,3% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	18/08/2026	25/08/2026	R$ 0,93000000	0,78%	Ver
Rendimento	17/07/2026	24/07/2026	R$ 0,93000000	0,75%	Ver
Rendimento	18/06/2026	25/06/2026	R$ 0,93000000	0,75%	Ver
Rendimento	18/05/2026	25/05/2026	R$ 0,93000000 +1,1%	0,74%	Ver
Rendimento	16/04/2026	24/04/2026	R$ 0,92000000 +2,0%	0,74%	Ver
Rendimento	18/03/2026	25/03/2026	R$ 0,90212800	0,72%	Ver

Rendimento

R$ 0,9300

Yield na data base:	0,78%
Data base:	18/08/2026
Data pagamento:	25/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9300

Yield na data base:	0,75%
Data base:	17/07/2026
Data pagamento:	24/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9300

Yield na data base:	0,75%
Data base:	18/06/2026
Data pagamento:	25/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9300

+1,1%

Yield na data base:	0,74%
Data base:	18/05/2026
Data pagamento:	25/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

+2,0%

Yield na data base:	0,74%
Data base:	16/04/2026
Data pagamento:	24/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,902128

Yield na data base:	0,72%
Data base:	18/03/2026
Data pagamento:	25/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/04/2025 17:02	16/04/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2025 16:38	01/03/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	28/03/2025 14:22	01/12/2024	Ver resumo Ver original
Regulamento	25/03/2025 19:32	25/03/2025	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	25/03/2025 19:31	25/03/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	21/03/2025 17:38	29/04/2025	Ver resumo Ver original