Documentos do ETHY11

Informe diário · 09/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 mostra os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e número de cotistas para os dias 1 a 9 de julho de 2026. Nesse intervalo, o valor da cota oscilou entre 45,73 reais e 49,37 reais, enquanto o patrimônio líquido variou de 36,3 milhões a 39,2 milhões de reais, acompanhando as alterações no total da carteira, que ficou próximo ao valor do patrimônio em todos os d

Informe diário · 08/07/2026

O documento é o informe diário relativo aos primeiros dias de julho de 2026 do fundo ETHY11 administrado pela Hedge Investments. Ele traz os valores das cotas, que variaram entre 45,73 reais no dia 1 e 49,37 reais no dia 6, com oscilações no período. Não houve captações nem resgates registrados em nenhum dos dias listados, mantendo os fluxos em zero. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou entre 36,

Informe diário · 07/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice, apresenta os principais dados de desempenho entre os dias 1 e 7 de julho de 2026. O valor da cota variou de 45,73 reais no dia 1 para 49,38 reais no dia 7, enquanto o patrimônio líquido subiu de 36,3 milhões para 39,2 milhões de reais no mesmo período. O número de cotistas também cresceu, passan

Informe diário · 06/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora, traz os dados operacionais referentes aos dias 1, 2, 3 e 6 de julho de 2026. Nesse período, o valor da cota apresentou variação, subindo de 45,73 reais para 49,37 reais, ao mesmo tempo em que o patrimônio líquido cresceu de 36,36 milhões para 39,25 milhões de reais. O total da carteira acompanhou esse movimento, chegando a 40,31 milhões de

Informe diário · 03/07/2026

O documento é um informe diário que traz informações sobre o fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, com competência de 1º de julho de 2026. Ele apresenta os valores de cota, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas para os dias 1, 2 e 3, sem registrar captações ou resgates em nenhum desses dias. No dia 1, a cota fic

Informe diário · 02/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta o valor da cota e os dados de patrimônio para os dias 1 e 2 de julho de 2026. Na primeira data a cota foi registrada em 45,73 reais, o patrimônio líquido alcançou 36,35 milhões de reais e o total da carteira ficou em 37,41 milhões de reais, com 3.824 cotistas no total. Não houve captação nem resgate naquele dia. No dia seguinte o valor da cota subiu par

Informe diário · 01/07/2026

O informe diário do ETHY11 referente ao dia 1 de julho de 2026 apresenta o valor da cota em 45,733858880000 reais, com o patrimônio líquido registrado em 36.358.417,81 reais e o total da carteira em 37.417.821,26 reais. Nesse período não ocorreram captações nem resgates, mantendo estável a situação de entradas e saídas do fundo. O número total de cotistas chegou a 3.824 e a próxima divulgação

Informe diário · 30/06/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados operacionais do fundo referentes a junho de 2026, incluindo os valores diários da cota, que começaram em 56,04 reais no dia 1 e terminaram em 44,95 reais no dia 30, com oscilações ao longo do mês. Houve captações de recursos em alguns dias, como no dia 15 com mais de 2,6 milhões de reais e no dia 8 com cerca de 1,2 milhão, enquanto os resgates permanec

Informe diário · 29/06/2026

O informe diário divulgado traz os dados operacionais do fundo ETHY11 para o mês de junho de 2026, com informações sobre o valor diário da cota, captações, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas. O documento indica que não houve resgates em nenhum dos dias reportados, enquanto as captações ocorreram em datas específicas, chegando a valores como 2,6 milhões de reais em uma o

Informe diário · 26/06/2026

O documento apresentado é o informe diário do fundo ETHY11, com dados do mês de junho de 2026. Ele traz informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas a cada dia. No período, o valor da cota de ETHY11 registrou forte oscilação, iniciando em R$ 56,04 no dia 1 e encerrando em R$ 44,81 no dia 29, com quedas mais expressivas entre os

Informe diário · 25/06/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que mostra os dados operacionais da cota ao longo de junho de 2026, incluindo o valor da cota em reais, captações e resgates diários, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas. Ele foi emitido pela administradora Hedge Investments e cobre dias úteis do mês, com informações atualizadas sobre o próximo cálculo do patrimônio líquido

Informe diário · 24/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os valores diários de cota, captações, patrimônio líquido e número de cotistas no período de 1 a 24 de junho de 2026. A cota iniciou o mês em torno de 56,04 reais e apresentou oscilações ao longo do período, chegando a cair até 45,40 reais no dia 24, com variações expressivas em alguns dias, como a alta para 52,08 reais no dia 15. Houve captações em dias

Informe diário · 23/06/2026

O informe diário do ETHY11, fundo de índice administrado pela Hedge Investments, apresenta os valores de cota, patrimônio e movimentações para os dias de junho de 2026. O documento lista as informações de competência entre 1º e 23 do mês, incluindo o número de cotistas e o total da carteira em cada dia útil. A cota oscilou bastante no período, iniciando em R$ 56,04 no dia 1º e chegando ao menor v

Informe diário · 22/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments, traz os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido referentes ao período de 1 a 22 de junho de 2026. O valor da cota apresentou oscilações ao longo dos dias, começando em 56,04 reais, chegando a um patamar mínimo de 45,59 reais e depois variando entre cerca de 47 e 52 reais, enquanto o patrimônio líquido acompanho

Informe diário · 19/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados de desempenho do fundo entre os dias 1 e 19 de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. Nesse período, o valor da cota apresentou oscilações significativas, começando em torno de 56 reais no dia 1, caindo para 45,59 reais no dia 5 e chegando a 52,08 reais no dia 15, encerrando em aproximadamente

Informe diário · 18/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados atualizados do fundo para o mês de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captacões, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. A cota começou o período em 56,04 reais e mostrou oscilações, chegando a cair para 45,59 reais no dia 05, com algumas recuperações nos dias seguintes que chegaram a marcar 52,08 reais. Houve captações em dias específic

Informe diário · 17/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11, com competência em 01/06/2026, traz os valores da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e carteira total ao longo dos primeiros dias de junho de 2026. A cota iniciou o período em torno de 56 reais no dia 1, caiu para 45,59 reais no dia 5, e depois oscilou, chegando a 52,08 reais no dia 15 e 48,51 reais no dia 17, com variações diárias influenciadas por ent

Informe diário · 06/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11 revela dados sobre o valor da cota, as captações líquidas e o patrimônio do fundo entre 4 e 29 de maio de 2026. Nesse período, o valor da cota começou em R$ 65,78 e encerrou em torno de R$ 56,67, registrando quedas na maioria dos dias, embora tenha havido alguma recuperação pontual. Não ocorreram resgates de cotistas em nenhum dia, mas foram registradas captações

Informe diário · 16/06/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que traz dados referentes ao período entre os dias 1 e 16 de junho de 2026. São apresentados diariamente o valor da cota em reais, as captações e resgates realizados, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas do fundo. No período analisado, o

Informe diário · 15/06/2026

O informe diário apresenta dados operacionais do ETHY11 referente ao período de 1 a 15 de junho de 2026. A cota do fundo oscilou entre R$ 45,59 e R$ 56,04 ao longo dos dias, enquanto o patrimônio líquido variou entre aproximadamente R$ 32,1 milhões e R$ 41,4 milhões. No mesmo intervalo, não foram registrados resgates, apenas captações em algumas datas, e o número de cotistas subiu de 3.533 para 3.