Documentos do ETHY11

Informe diário · 27/07/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que detalha o movimento diário da cota, do patrimônio líquido e da carteira ao longo de julho de 2026. A cota iniciou o mês em torno de 45,73 reais no dia 1 e apresentou oscilações, atingindo o pico de 51,72 reais no dia 15 antes de fechar o período em 50,96 reais no dia 27, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42,0 milhões de re

Informe diário · 24/07/2026

O documento apresentado é o informe diário do fundo ETHY11, que divulga os valores das cotas, o patrimônio líquido, o total da carteira e a quantidade de cotistas relativos aos dias 1 a 24 de julho de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre R$ 45,73 e R$ 51,72, enquanto o patrimônio líquido variou de R$ 36,4 milhões para R$ 40,7 milhões, acompanhando as mudanças no tamanho da carteira d

Informe diário · 23/07/2026

O informe diário do ETHY11 divulga os principais indicadores do fundo entre 1 e 23 de julho de 2026, incluindo o valor da quota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas. Ao longo do período a quota apresentou oscilações entre 45,73 reais e 51,72 reais, com o patrimônio líquido variando de 36,4 milhões de reais no primeiro dia para patamares entre 38 e 41 milhões de reais n

Informe diário · 22/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados operacionais de 1 a 22 de julho de 2026, incluindo o valor da cota, o patrimônio líquido e o total da carteira. A cota iniciou o período em 45,73 reais e variou ao longo dos dias, encerrando em 50,19 reais, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre cerca de 36,3 milhões e 41,1 milhões de reais, acompanhando as mudanças no total da carteira. Nã

Informe diário · 21/07/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments, com dados referentes ao período de 01 a 21 de julho de 2026. Ele traz informações diárias sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com a data da próxima divulgação do PL indicada para o dia seguinte útil. No período analisado, o valor da cota oscilou

Informe diário · 20/07/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente ao período de 1º a 20 de julho de 2026, com CNPJ 63.829.366/0001-98. Ele apresenta os valores diários de quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, além de indicar a data da próxima informação do PL sempre para o dia útil seguinte. N

Informe diário · 17/07/2026

O informe diário apresentado refere se ao período de 1 a 17 de julho de 2026 para o fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments. O documento traz dados diários sobre o valor da cota, que variou entre 45,73 reais e 51,72 reais ao longo do mês, além do patrimônio líquido e do total da carteira. Nenhum movimento de captação ou resgate foi registrado em nenhum dos dias informados. O patrimônio

Assembleia (AGO) · 19/08/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou uma convocação para a assembleia geral ordinária de cotistas por meio de consulta formal. O processo ocorre apenas de forma eletrônica, com os documentos, contas, demonstrações financeiras, parecer do auditor e informe anual disponibilizados nos sites da CVM, da B3 e da administradora

Informe diário · 16/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, referente ao período de 1 a 16 de julho de 2026, apresenta os valores diários da cota, que iniciaram em 45,73 reais e oscilaram ao longo dos dias, atingindo um pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrando em 51,01 reais no dia 16. Não houve movimentações de captação nem de resgates durante esses dias, com os valores de patrimônio líquido variando de 36,3 milhões de

Informe diário · 15/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, referente ao período entre 1 e 15 de julho de 2026, traz os valores diários da cota, do patrimônio líquido e da carteira total, além do número de cotistas. Nesse intervalo, o valor da cota variou entre 45,73 e 51,72 reais, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre 36,3 milhões e 41,1 milhões de reais. O total de cotistas ficou em torno de 3,8 mil durante todo o

Informe diário · 14/07/2026

O informe diário do ETHY11, nome completo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, traz os dados operacionais do fundo para o período entre 1 e 14 de julho de 2026. Administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, o relatório informa os valores diários da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e

Balancete · 01/06/2026

O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O ativo totalizou 77,04 milhões de reais, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 35,67 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras. Há também outros créditos de 1,46 milhão de reais relacionados a impostos. O pa

Informe diário · 13/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz informações do período entre 1 e 13 de julho de 2026, com dados sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e total da carteira. Em todas as datas listadas não houve qualquer registro de captação ou resgate, com ambos os valores mantidos em zero. O valor da cota apresentou variações diárias, começando em 45,73 reais no primeiro dia e atingi

Informe diário · 10/07/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora e correspondente ao período de 1 a 10 de julho de 2026. Ele apresenta os valores diários da cota, que oscilaram entre 45,73 reais e 49,37 reais, além do patrimônio líquido, da carteira total e do número de cotistas, sem nenhuma captação ou resgate registrado ao longo dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 passou de cerca de

Informe diário · 09/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 mostra os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e número de cotistas para os dias 1 a 9 de julho de 2026. Nesse intervalo, o valor da cota oscilou entre 45,73 reais e 49,37 reais, enquanto o patrimônio líquido variou de 36,3 milhões a 39,2 milhões de reais, acompanhando as alterações no total da carteira, que ficou próximo ao valor do patrimônio em todos os d

Informe diário · 08/07/2026

O documento é o informe diário relativo aos primeiros dias de julho de 2026 do fundo ETHY11 administrado pela Hedge Investments. Ele traz os valores das cotas, que variaram entre 45,73 reais no dia 1 e 49,37 reais no dia 6, com oscilações no período. Não houve captações nem resgates registrados em nenhum dos dias listados, mantendo os fluxos em zero. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou entre 36,

Informe diário · 07/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice, apresenta os principais dados de desempenho entre os dias 1 e 7 de julho de 2026. O valor da cota variou de 45,73 reais no dia 1 para 49,38 reais no dia 7, enquanto o patrimônio líquido subiu de 36,3 milhões para 39,2 milhões de reais no mesmo período. O número de cotistas também cresceu, passan

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento apresentado traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O patrimônio líquido alcança 35.733.775,77 reais, com administração realizada pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A data de recebimento das informações é 30 de junho de 2026. A maior parte dos recursos, 99,812% do patrimônio, está alocada em investimentos no

Informe diário · 06/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora, traz os dados operacionais referentes aos dias 1, 2, 3 e 6 de julho de 2026. Nesse período, o valor da cota apresentou variação, subindo de 45,73 reais para 49,37 reais, ao mesmo tempo em que o patrimônio líquido cresceu de 36,36 milhões para 39,25 milhões de reais. O total da carteira acompanhou esse movimento, chegando a 40,31 milhões de