Documentos do ETHY11

Informe diário · 18/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido entre os dias 3 e 18 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 52,14 reais, com uma tendência geral de alta apesar de algumas variações diárias, enquanto o patrimônio líquido subiu de cerca de 40,9 milhões para 44,1 milhões de reais e o total da carteira acompa

Informe diário · 17/08/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, que apresenta os dados operacionais e patrimoniais da cota entre os dias 3 e 17 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 51,90 reais, com variações diárias sem um movimento claro de alta ou baixa consistente. Não foram registrados captações ou resgates em nenhum dos dias informados, mantendo a entrada e saída de

Informe diário · 14/08/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados operacionais do fundo para os dias de 3 a 14 de agosto de 2026, incluindo o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas. Nesse período, não ocorreram captações nem resgates em nenhum dos dias, mantendo esses valores em zero e sem alterações no fluxo de recursos do fundo. O valor da cota do ETHY11 variou ao longo dos

Balancete · 01/07/2026

O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026. O fundo é um ETF administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com patrimônio líquido de 46.899.160,94 reais. O total do ativo alcança 87.486.250,90 reais, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 40.607.100,9

Informe diário · 13/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que traz dados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido e o número de cotistas entre os dias 3 e 13 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota variou entre 49,60 reais e 51,12 reais, com oscilações diárias, enquanto o patrimônio líquido passou de 40,9 milhões para 42,1 milhões de reais. Não foram registradas captações nem resgates ao longo

Informe diário · 12/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, traz os dados de cota, patrimônio e cotistas entre os dias 3 e 12 de agosto de 2026. A cota variou de 49,6077 reais no dia 3 até 51,1100 reais no dia 5, depois oscilou entre 50,1637 e 50,9053 reais nos dias seguintes. O patrimônio líquido ficou entre 40,926 milhões e

Informe diário · 11/08/2026

O documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de cotação, patrimônio e movimentação para os dias 3 a 11 de agosto de 2026. Nele constam os valores das cotas, que oscilaram entre R$ 49,60 e R$ 51,11 no período analisado, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 variou entre R$ 40,9 milhões e R$ 42,1 milhões, enquanto o v

Informe diário · 10/08/2026

O documento analisado é o informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3 a 10 de agosto de 2026. Ele traz dados atualizados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas, além de informar que não houve captações ou resgates no período. O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. No intervalo an

Informe diário · 07/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cota, patrimônio líquido e movimentação para os dias 3 a 7 de agosto de 2026. A cota variou de 49,60 reais no dia 3 para 51,11 reais no dia 5, com leve queda nos dias seguintes até atingir 50,72 reais no dia 7. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias, com os valores registrados em zero. O patrimônio líquido do E

Informe diário · 06/08/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11 e apresenta os dados de cotas, patrimônio e cotistas referentes aos dias 3 a 6 de agosto de 2026. A cota do fundo variou no período, começando em 49,61 reais no dia 3, subindo para 51,11 reais no dia 5 e fechando em 50,56 reais no dia 6, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 acompanhou essa variação,

Informe diário · 05/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2026, mostra a evolução do valor das cotas e do patrimônio líquido sem qualquer captação ou resgate registrado. A cota iniciou o período em 49,61 reais e subiu para 51,11 reais no último dia, com aumento gradual em cada data informada. O patrimônio líquido passou de 40,9 milhões de reais para 42,2 milhões de reais, enquanto

Informe diário · 04/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados de performance para os dias 3 e 4 de agosto de 2026. No dia 3 a cota foi cotada em 49,60773653 reais, o patrimônio líquido atingiu 40.926.382,64 reais e o total da carteira ficou em 42.074.863,41 reais, com 3.943 cotistas. No dia 4 esses números subiram para 50,35784381 reais na cota, 41.545.221,15 reais no patrimônio líquido e 42.695.582,61 reais no

Composição da carteira (CDA) · 01/07/2026

O documento divulgado pela gestora traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026, com patrimônio líquido de 40.683.455,39 reais. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e as informações foram enviadas à CVM. A maior parte dos recursos, equivalente a 99,812% do patrimônio, está aplicada em investiment

Informe diário · 03/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11, relativo ao dia 03 de agosto de 2026, apresenta os dados operacionais e patrimoniais da data, sem registrar captações ou resgates no período. O valor da cota ficou em 49,6077 reais, o patrimônio líquido alcançou 40.926.382,64 reais e o total da carteira foi de 42.074.863,41 reais. O fundo contava com 3.943 cotistas naquele dia, sob administração da Hedge Investme

Informe diário · 31/07/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo para o mês de julho de 2026, com informações diárias sobre o valor da cota, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. A cota iniciou o período em 45,73 reais no dia 1, alcançou o pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrou em 49,31 reais no dia 31, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42 milhões de r

Informe diário · 30/07/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo ao longo do mês de julho de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas em cada dia. O documento é emitido pela gestora e mostra a evolução diária desses indicadores sem que haja movimentações de entrada ou saída de recursos na maior parte do período. O valor da cota do ETH

Informe diário · 29/07/2026

O documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados operacionais diários referentes ao mês de julho de 2026. Nele constam informações como o valor da cota, captações e resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com atualizações fornecidas pelo administrador Hedge Investments. O período analisado vai do dia 1 ao dia 29 de julho, com as cotas oscila

Informe diário · 28/07/2026

O fundo ETHY11, identificado como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, teve seu informe diário divulgado com dados de julho de 2026. O relatório apresenta a evolução diária da cota, que variou entre aproximadamente 45,73 reais e 51,72 reais ao longo do período, sem captações ou resgates significativos

Informe diário · 27/07/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que detalha o movimento diário da cota, do patrimônio líquido e da carteira ao longo de julho de 2026. A cota iniciou o mês em torno de 45,73 reais no dia 1 e apresentou oscilações, atingindo o pico de 51,72 reais no dia 15 antes de fechar o período em 50,96 reais no dia 27, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42,0 milhões de re