Cotação atual

R$ 9.02 +0.00%

21/03/2026 16:59

Dividend yield (12m)

14,36%

R$ 1,30 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 782.365

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 344,6 mi

VP por cota R$ 9,43

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,13%

Cotas

Cotas emitidas 36.549.445

Número de cotistas 17.338

Informações do fundo

CNPJ

36.501.233/0001-15

ISIN

BRCYCRCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (18.596.891/0001-56)

Investimentos

Total investido R$ 326,42 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	302,92 mi	92,80%
Cotas de SPEs imobiliárias	11,80 mi	3,61%
Fundos imobiliários	11,70 mi	3,58%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

6

Cotas de FIIs

R$ 11,72 mi

1

Cotas de fundos

R$ 33,92 mi

Fundo	Quantidade	Valor	%
Valora CRI CDI – FII	693.116	R$ 6,81 mi	58,11%
Paramis Hedge Fund – FII	204.401	R$ 1,80 mi	15,36%
Mauá Capital Real Estate – FII	129.853	R$ 1,19 mi	10,19%
XP Crédito Imobiliário – FII	10.643	R$ 883,2 mil	7,53%
Capitânia Securities II – FII	109.180	R$ 846,1 mil	7,22%
Kinea Unique HY CDI – FII	1.768	R$ 186,1 mil	1,59%

Valora CRI CDI – FII

693.116 cotas R$ 6,81 mi

58,11%

Paramis Hedge Fund – FII

204.401 cotas R$ 1,80 mi

15,36%

Mauá Capital Real Estate – FII

129.853 cotas R$ 1,19 mi

10,19%

XP Crédito Imobiliário – FII

10.643 cotas R$ 883,2 mil

7,53%

Capitânia Securities II – FII

109.180 cotas R$ 846,1 mil

7,22%

Kinea Unique HY CDI – FII

1.768 cotas R$ 186,1 mil

1,59%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.02 +0.00% (21/03/2026 16:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,10600000	1,16%	Ver
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,10600000	1,14%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,10600000	1,20%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,10600000	1,24%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,10600000	1,24%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,10600000	1,22%	Ver

Rendimento

R$ 0,1060

Yield na data base:	1,16%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1060

Yield na data base:	1,14%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1060

Yield na data base:	1,20%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1060

Yield na data base:	1,24%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1060

Yield na data base:	1,24%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1060

Yield na data base:	1,22%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	16/11/2023 17:36	31/10/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/11/2023 14:09	30/09/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	08/11/2023 06:19	07/11/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/10/2023 17:08	31/10/2023	Ver resumo Ver original
Regulamento	16/10/2023 20:04	16/10/2023	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	16/10/2023 20:03	16/10/2023	Ver resumo Ver original