CXCI11 Cotação: R$ 62,31 Queda de 1,36%
Buscar outro fundoCotação: R$ 62,31
Queda de 1,36%R$ por cota · 03/11/2026 14:24 · B3
- DY 12m
- 14,76%
- P/VP
- 0,82
Ativos do CXCI11
- FIIs na carteira
- 43
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 154 mi
- Maior posição
- 9,0%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 48,5%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 149 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| KNCR11 | KNCR11 | R$ 2,16 mi |
| FVPQ11 | FVPQ11 | R$ 1,99 mi |
| CXCO11 | CXCO11 | R$ 1,97 mi |
| CXAG11 | CXAG11 | R$ 1,53 mi |
| BROF11 | BROF11 | R$ 1,28 mi |
| RBRP11 | RBRP11 | R$ 1,24 mi |
| CACR11 | CACR11 | R$ 1,03 mi |
| HGLG11 | HGLG11 | R$ 973 mil |
| BRCR11 | BRCR11 | R$ 839 mil |
| KORE11 | KORE11 | R$ 766 mil |
| KFOF11 | KFOF11 | R$ 725 mil |
| GRUL11 | GRUL11 | R$ 198 mil |
| CNES11 | CNES11 | R$ 28,0 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 149 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 91,3 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 57,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 149 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 157 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 156.677.845,71 |
| agosto de 2026 | R$ 158.757.649,02 |
| julho de 2026 | R$ 161.887.542,95 |
| junho de 2026 | R$ 165.148.639,60 |
| maio de 2026 | R$ 171.101.290,36 |
| abril de 2026 | R$ 177.398.158,18 |
| março de 2026 | R$ 177.418.144,18 |
| fevereiro de 2026 | R$ 181.098.668,76 |
| janeiro de 2026 | R$ 181.146.099,51 |
| dezembro de 2025 | R$ 178.692.556,72 |
| novembro de 2025 | R$ 175.714.897,62 |
| outubro de 2025 | R$ 173.377.643,25 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5.343 |
| agosto de 2026 | 5.343 |
| julho de 2026 | 5.360 |
| junho de 2026 | 5.502 |
| maio de 2026 | 5.374 |
| abril de 2026 | 5.414 |
| março de 2026 | 5.415 |
| fevereiro de 2026 | 5.435 |
| janeiro de 2026 | 5.446 |
| dezembro de 2025 | 5.414 |
| novembro de 2025 | 5.436 |
| outubro de 2025 | 5.444 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.