Cotação atual

R$ 11.06 +0.55%

05/08/2026 18:26

Dividend yield (12m)

10,05%

R$ 1,11 / cota

P/VP

1,14

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.442.411

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 656,1 mi

VP por cota R$ 9,67

Alavancagem 50,17%

Índice de solvência 33,66%

Cotas

Cotas emitidas 67.825.745

Número de cotistas 1.791

Informações do fundo

CNPJ

34.691.520/0001-00

ISIN

BRCPURCTF004

Ticker anterior

EVBI11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. (30.949.716/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 976,74 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	890,04 mi	91,12%
Fundos imobiliários	86,70 mi	8,88%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

18

Imóveis

124.299 m²

Área total

1,57%

Vacância média

6,20%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Barra Medical Center Brasil, 22793-080	7.140 m²	10,71%	0,00%	8,56%
Assai Bauru-SP Brasil, 17010-040	6.913 m²	0,00%	0,00%	6,12%
Assai Macae - RJ Brasil, 00027-910	14.831 m²	0,00%	0,00%	6,06%
ASSAI PORTO VELHO-RO Brasil, 76803-250	16.086 m²	0,00%	0,00%	5,76%
Lojas Belo Horizonte Brasil, 30120-064	7.212 m²	0,00%	0,00%	5,62%

Barra Medical Center

Brasil, 22793-080

Área: 7.140 m²

Receita: 8,56%

Vacância: 10,71%

Inadimp.: 0,00%

Assai Bauru-SP

Brasil, 17010-040

Área: 6.913 m²

Receita: 6,12%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Assai Macae - RJ

Brasil, 00027-910

Área: 14.831 m²

Receita: 6,06%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

ASSAI PORTO VELHO-RO

Brasil, 76803-250

Área: 16.086 m²

Receita: 5,76%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Lojas Belo Horizonte

Brasil, 30120-064

Área: 7.212 m²

Receita: 5,62%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 11.06 +0.55% (05/08/2026 18:26)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 26 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	14/07/2026	21/07/2026	R$ 0,10000000	0,95%	Ver
Rendimento	15/06/2026	22/06/2026	R$ 0,10000000 +69,5%	0,98%	Ver
Rendimento	18/05/2026	25/05/2026	R$ 0,05900000 41,0%	0,57%	Ver
Rendimento	16/04/2026	24/04/2026	R$ 0,10000000	0,96%	Ver
Rendimento	18/03/2026	25/03/2026	R$ 0,10000000	0,96%	Ver
Rendimento	18/02/2026	25/02/2026	R$ 0,10000000	0,94%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	14/07/2026
Data pagamento:	21/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+69,5%

Yield na data base:	0,98%
Data base:	15/06/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0590

41,0%

Yield na data base:	0,57%
Data base:	18/05/2026
Data pagamento:	25/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,96%
Data base:	16/04/2026
Data pagamento:	24/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,96%
Data base:	18/03/2026
Data pagamento:	25/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,94%
Data base:	18/02/2026
Data pagamento:	25/02/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/11/2025 11:42	30/09/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	23/10/2025 18:29	30/09/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	17/10/2025 17:03	17/10/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/10/2025 18:16	01/09/2025	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	10/10/2025 18:13	10/10/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	01/10/2025 15:53	31/08/2025	Ver resumo Ver original