CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/05/2026 19:30
R$ 1,11 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.691.520/0001-00
BREVBICTF007
EVBI11
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. (30.949.716/0001-09)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 890,04 mi | 89,64% |
| Fundos imobiliários | 102,86 mi | 10,36% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Barra Medical Center
|
7.140 m² | 10,71% | 0,00% | 11,96% |
|
Assai Ipatinga
|
5.500 m² | 0,00% | 0,00% | 9,79% |
|
Assai Bauru-SP
|
6.913 m² | 0,00% | 0,00% | 8,43% |
|
Assai Macae - RJ
|
14.831 m² | 0,00% | 0,00% | 8,35% |
|
ASSAI PORTO VELHO-RO
|
16.086 m² | 0,00% | 0,00% | 7,94% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
CPUR11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,85
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,47%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
16/07/2025
Ver detalhes
| Período | 18/07/2025 - 30/07/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 31/07/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
| Reservas | 04/08/2025 - 29/08/2025 |
| Alocação | 04/08/2025 - 29/08/2025 |
| Alvo | R$ 150.000.000,30 |
| Final | R$ 53.618.816,30 |
| Data | 05/01/2026 |
| Conversão | 22/01/2026 |
| Negociação | 23/01/2026 |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 |
R$ 0,10000000
|
0,96% | Ver |
| Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 |
R$ 0,10000000
|
0,96% | Ver |
| Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
R$ 0,10000000
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 |
R$ 0,10000000
|
0,91% | Ver |
| Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
R$ 0,10000000
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 |
R$ 0,10000000
|
0,94% | Ver |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 16/04/2026 |
| Data pagamento: | 24/04/2026 |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 18/03/2026 |
| Data pagamento: | 25/03/2026 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 18/02/2026 |
| Data pagamento: | 25/02/2026 |
| Yield na data base: | 0,91% |
| Data base: | 16/01/2026 |
| Data pagamento: | 23/01/2026 |
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 16/12/2025 |
| Data pagamento: | 23/12/2025 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 17/11/2025 |
| Data pagamento: | 25/11/2025 |
Documentos
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