Cotação atual

R$ 10.49 -2.87%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

11,05%

R$ 1,16 / cota

P/VP

1,06

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.301.505

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 673,7 mi

VP por cota R$ 9,93

Alavancagem 44,65%

Índice de solvência 31,09%

Cotas

Cotas emitidas 67.825.745

Número de cotistas 1.900

Informações do fundo

CNPJ

34.691.520/0001-00

ISIN

BRCPURCTF004

Ticker anterior

EVBI11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. (30.949.716/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 965,19 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	877,20 mi	90,88%
Fundos imobiliários	87,99 mi	9,12%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

14

Imóveis

107.532 m²

Área total

2,35%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Assai Bauru-SP Brasil, 17010-040	6.913 m²	0,00%	0,00%	6,89%
Lojas Belo Horizonte Brasil, 30120-064	7.212 m²	0,00%	0,00%	6,15%
Barra Medical Center Brasil, 22793-080	7.140 m²	17,50%	0,00%	5,80%
ASSAI DOURADOS-MS Brasil, 79839-600	13.876 m²	0,00%	0,00%	4,67%
Lojas Santo Amaro Brasil, 04733-000	1.793 m²	0,00%	0,00%	3,92%

Assai Bauru-SP

Brasil, 17010-040

Área: 6.913 m²

Receita: 6,89%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Lojas Belo Horizonte

Brasil, 30120-064

Área: 7.212 m²

Receita: 6,15%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Barra Medical Center

Brasil, 22793-080

Área: 7.140 m²

Receita: 5,80%

Vacância: 17,50%

Inadimp.: 0,00%

ASSAI DOURADOS-MS

Brasil, 79839-600

Área: 13.876 m²

Receita: 4,67%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Lojas Santo Amaro

Brasil, 04733-000

Área: 1.793 m²

Receita: 3,92%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.49 -2.87% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 29 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/09/2026	22/09/2026	R$ 0,10000000	0,93%	Ver
Rendimento	14/08/2026	21/08/2026	R$ 0,10000000	0,91%	Ver
Rendimento	14/07/2026	21/07/2026	R$ 0,10000000	0,95%	Ver
Rendimento	15/06/2026	22/06/2026	R$ 0,10000000 +69,5%	0,98%	Ver
Rendimento	18/05/2026	25/05/2026	R$ 0,05900000 41,0%	0,57%	Ver
Rendimento	16/04/2026	24/04/2026	R$ 0,10000000	0,96%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,93%
Data base:	15/09/2026
Data pagamento:	22/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,91%
Data base:	14/08/2026
Data pagamento:	21/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	14/07/2026
Data pagamento:	21/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+69,5%

Yield na data base:	0,98%
Data base:	15/06/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0590

41,0%

Yield na data base:	0,57%
Data base:	18/05/2026
Data pagamento:	25/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,96%
Data base:	16/04/2026
Data pagamento:	24/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGE	07/10/2022 18:55	17/10/2022	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	06/10/2022 19:24	12/09/2022	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	06/10/2022 18:22	05/10/2022	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)	06/10/2022 17:26	06/10/2022	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	05/10/2022 17:34	31/10/2022	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso de Modificação de Oferta	30/09/2022 20:01	30/09/2022	Ver resumo Ver original