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CPUR11 Cotação: R$ 10,20 Queda de 2,67%

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CPUR11

FII

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII

Cotação: R$ 10,20

Queda de 2,67%

R$ por cota · 03/11/2026 17:05 · B3

DY 12m
11,36%
P/VP
1,03
Seguir fundo Carteira

Ativos do CPUR11

Imóveis
14
para renda, prontos
Área total
107.532 m²
Vacância
2,35%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CPUR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 877 mi 95,9%
Cotas de FIIsR$ 37,7 mi 4,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do CPUR11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVEBTRU11R$ 89,4 mi
CAPITANIA SHOPPINGS FIICPSH11R$ 3,92 mi
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FIIRBVA11R$ 2,17 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
37,9%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
27,7%
Passivo total
R$ 257 mi
Passivo do CPUR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 590 mil0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 6,26 mi0,9%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 248 mi37,0%
Outros valores a pagar R$ 2,23 mi0,3%
Passivo totalR$ 257 mi38,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 6,26 mi de compra de imóveis + R$ 248 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 671 mi = 37,9%: R$ 37,9 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CPUR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 670.979.417,77
agosto de 2026R$ 673.736.463,74
julho de 2026R$ 672.494.017,32
junho de 2026R$ 656.129.351,94
maio de 2026R$ 656.300.153,83
abril de 2026R$ 664.047.962,52
março de 2026R$ 665.105.682,16
fevereiro de 2026R$ 660.396.201,04
janeiro de 2026R$ 663.124.907,41
dezembro de 2025R$ 664.693.959,53
novembro de 2025R$ 664.259.788,41
outubro de 2025R$ 669.614.943,49

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CPUR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20262.039
agosto de 20261.900
julho de 20261.965
junho de 20261.791
maio de 20261.860
abril de 20261.860
março de 20261.648
fevereiro de 20261.658
janeiro de 20261.657
dezembro de 20251.550
novembro de 20251.445
outubro de 20251.426

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CPUR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202637,9%
agosto de 202644,7%
julho de 202648,8%
junho de 202650,2%
maio de 202650,9%
abril de 202651,0%
março de 202651,1%
fevereiro de 202658,3%
janeiro de 202662,0%
dezembro de 202562,0%
novembro de 202556,5%
outubro de 202557,3%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CPUR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,3%
agosto de 20260,4%
julho de 202613,8%
junho de 20260,5%
maio de 20260,3%
abril de 20260,1%
março de 20260,1%
fevereiro de 20260,1%
janeiro de 20260,1%
dezembro de 20250,1%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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