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CPTS11 Cotação: R$ 6,87 Queda de 1,86%

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CPTS11

FII

CAPITÂNIA SECURITIES II FII

Cotação: R$ 6,87

Queda de 1,86%

R$ por cota · 03/11/2026 16:25 · B3

DY 12m
15,72%
P/VP
0,82
Seguir fundo Carteira

Ativos do CPTS11

FIIs na carteira
83
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 2,94 bi
Maior posição
19,7%
das cotas de FIIs
10 maiores
74,6%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CPTS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 2,78 bi 76,1%
CRI/CRAR$ 872 mi 23,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do CPTS11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4VSHO11R$ 76,18
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI–R$ 80,02
MAG MULTIESTRATEGIA CII - RL–R$ 200,00
BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII–R$ 2,05 mil
VBI OFFICE FUND II - FDII RL–R$ 3,91 mil
PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMEGLOG11R$ 4,58 mil
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTOPMLL11R$ 4,67 mil
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIASPXS11R$ 13,2 mil
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB–R$ 13,3 mil
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FURBHG11R$ 13,9 mil
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL–R$ 21,0 mil
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D–R$ 32,0 mil
HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTOHSLG11R$ 41,8 mil
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR–R$ 54,7 mil
FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SRNSLU11R$ 128 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
20,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
17,1%
Passivo total
R$ 628 mi
Passivo do CPTS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 2,10 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 626 mi20,6%
Passivo totalR$ 628 mi20,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 3,04 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CPTS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.037.334.444,47
agosto de 2026R$ 3.081.805.083,78
julho de 2026R$ 3.109.874.534,43
junho de 2026R$ 3.144.185.982,89
maio de 2026R$ 3.195.466.071,47
abril de 2026R$ 3.218.028.355,17
março de 2026R$ 3.276.580.541,25
fevereiro de 2026R$ 3.236.597.107,11
janeiro de 2026R$ 3.217.834.892,53
dezembro de 2025R$ 3.197.097.104,63
novembro de 2025R$ 2.942.820.944,71
outubro de 2025R$ 2.929.439.340,60

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CPTS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026397.804
agosto de 2026398.543
julho de 2026398.167
junho de 2026392.504
maio de 2026381.877
abril de 2026378.378
março de 2026372.710
fevereiro de 2026366.303
janeiro de 2026360.817
dezembro de 2025355.275
novembro de 2025352.554
outubro de 2025353.144

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CPTS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CPTS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202620,6%
agosto de 202623,2%
julho de 202622,1%
junho de 202629,9%
maio de 202622,4%
abril de 202618,1%
março de 202620,6%
fevereiro de 202615,5%
janeiro de 202620,6%
dezembro de 202516,0%
novembro de 202523,4%
outubro de 202524,8%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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