CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 95.00
-0.52%
14/10/2026 15:02
Dividend yield (12m)
14,31%
R$ 13,59 / cota
Liquidez diária
R$ 6.645.640
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 95.00
-0.52%
(14/10/2026 15:02)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 1,00000000
18,7%
|
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 1,23000000
10,9%
|
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
18,7%
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 1,2300
10,9%
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Documentos
Período:
Carta aos Cotistas
Entrega: 19/01/2026 17:57
Ref: 19/01/2026
Carta aos Cotistas
Entrega: 14/01/2026 13:24
Ref: 13/01/2026
Relatório Gerencial - Dezembro/2025
Entrega: 06/01/2026 16:43
Ref: 06/01/2026
Formulário de Liberação de Negociação - 6ª Emissão
Entrega: 02/01/2026 16:59
Ref: 02/01/2026
Anúncio de Encerramento - 6ª Emissão
Entrega: 02/01/2026 16:25
Ref: 02/01/2026
Entrega: 29/12/2025 18:47
Ref: 29/12/2025
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