CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:41
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,39 mi | 459,95 mi | 467,25 mi |
| Patrimônio líquido | 370,36 mi | 453,01 mi | 460,27 mi |
| Total dos passivos | 29,03 mi | 6,95 mi | 6,98 mi |
| Liquidez total | 10,54 mi | 14,15 mi | 17,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,27% | 1,51% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,99% | - | - |
Ativo
399,39 mi
Ago/2025: 459,95 mi
Jul/2025: 467,25 mi
Patrimônio líquido
370,36 mi
Ago/2025: 453,01 mi
Jul/2025: 460,27 mi
Total dos passivos
29,03 mi
Ago/2025: 6,95 mi
Jul/2025: 6,98 mi
Liquidez total
10,54 mi
Ago/2025: 14,15 mi
Jul/2025: 17,23 mi
Índice de solvência
7,27%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,51%
Jul/2025: 1,49%
Alavancagem
5,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 25.153 | 24.515 | 24.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,58 | R$ 93,67 | R$ 95,17 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Ago/2025: 4.836.324
Jul/2025: 4.836.324
Número de cotistas
25.153
Ago/2025: 24.515
Jul/2025: 24.423
Valor patrimonial por cota
R$ 76,58
Ago/2025: R$ 93,67
Jul/2025: R$ 95,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 6,53 mi | 6,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3300 | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,3300
Ago/2025: 6,53 mi
Jul/2025: 6,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
388,70 mi
Ago/2025: 445,65 mi
Jul/2025: 449,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
388,70 mi
100,00%
|
445,65 mi
100,00%
|
449,86 mi
100,00%
|
CRI/CRA
388,70 mi
100,00%
Ago/2025: 445,65 mi (100,00%)
Jul/2025: 449,86 mi (100,00%)