BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Passivo / Ativo
Ref. 09/2025
Atualizado em 19/12/2025, 19:40
R$ 1,1560 nos últimos 12 meses
Preço sobre valor patrimonial
Média diária (últimos 30 dias)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 830,42 mi | 84,45% |
| Fundos imobiliários | 152,94 mi | 15,55% |
| Ações | 948,60 | 0,00% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
84 | 2 | R$ 58,61 mi | 7,26% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
206 | 1 | R$ 47,66 mi | 5,90% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
47 | 1 | R$ 47,52 mi | 5,88% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
206 | 2 | R$ 44,63 mi | 5,53% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
67 | 1 | R$ 44,06 mi | 5,46% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
92 | 2 | R$ 37,91 mi | 4,69% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 36,76 mi | 4,55% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
65 | 2 | R$ 36,31 mi | 4,50% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
50 | 2 | R$ 36,21 mi | 4,48% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 346 | R$ 28,83 mi | 3,57% |
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 |
R$ 0,09600000
+1,1%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 |
R$ 0,09500000
5,0%
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,07% | Ver |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,07% | Ver |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,08% | Ver |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 05/12/2025 |
| Data pagamento: | 12/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 07/11/2025 |
| Data pagamento: | 14/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 07/10/2025 |
| Data pagamento: | 14/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 05/09/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 07/08/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 07/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
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