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BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 36.642.244/0001-15
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Logística
Cotação recente
R$ 75.92 +0.07%
Atualizado em 05/11/2025, 20:42:42
Patrimônio líquido
R$ 698,18 mi
Número de cotas
5.982.736
Valor patrimonial por cota
R$ 116,70
P/VP
0,65
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,88%
Soma 12m: R$ 10,5400
Liquidez média diária
R$ 855.014,16
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
7,20%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 1,10% a.a sobre PL ou valor de mercado (caso o fundo integre o IFIX)

Investimentos do fundo

Total investido R$ 607,45 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 462,80 mi 76,19%
Ações de SPEs imobiliárias 119,12 mi 19,61%
Outros valores mobiliários 25,53 mi 4,20%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 17/10/2025 24/10/2025 R$ 0,95000000 Ver documento
Rendimento 17/09/2025 24/09/2025 R$ 0,95000000 Ver documento
Rendimento 19/08/2025 26/08/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento 17/07/2025 24/07/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento 18/06/2025 26/06/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento 20/05/2025 27/05/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,9500
Doc
Base: 17/10/2025 Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Doc
Base: 17/09/2025 Pagamento: 24/09/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 19/08/2025 Pagamento: 26/08/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 17/07/2025 Pagamento: 24/07/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 18/06/2025 Pagamento: 26/06/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 20/05/2025 Pagamento: 27/05/2025
Dividend yield 12m
13,88%
Base preço: R$ 75,92
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 19/08/2024 09:24
    Referência: 31/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 19/08/2024 09:06
    Referência: 19/08/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/08/2024 11:06
    Referência: 01/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Ativo
    Entrega: 13/08/2024 20:57
    Referência: 30/06/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 17/07/2024 09:31
    Referência: 30/06/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 17/07/2024 08:55
    Referência: 17/07/2024
    Abrir no site da B3

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