BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:04
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 741,55 mi | 742,87 mi | 718,71 mi |
| Patrimônio líquido | 687,68 mi | 689,11 mi | 667,44 mi |
| Total dos passivos | 53,87 mi | 53,75 mi | 51,27 mi |
| Liquidez total | 21,83 mi | 22,08 mi | 21,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,26% | 7,24% | 7,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
741,55 mi
Jun/2025: 742,87 mi
Mai/2025: 718,71 mi
Patrimônio líquido
687,68 mi
Jun/2025: 689,11 mi
Mai/2025: 667,44 mi
Total dos passivos
53,87 mi
Jun/2025: 53,75 mi
Mai/2025: 51,27 mi
Liquidez total
21,83 mi
Jun/2025: 22,08 mi
Mai/2025: 21,72 mi
Índice de solvência
7,26%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 7,24%
Mai/2025: 7,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 39.264 | 39.596 | 39.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,94 | R$ 115,18 | R$ 111,56 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jun/2025: 5.982.736
Mai/2025: 5.982.736
Número de cotistas
39.264
Jun/2025: 39.596
Mai/2025: 39.755
Valor patrimonial por cota
R$ 114,94
Jun/2025: R$ 115,18
Mai/2025: R$ 111,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,33 mi | 3,80 mi | 3,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,33 mi
Jun/2025: 3,80 mi
Mai/2025: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
715,31 mi
Jun/2025: 716,90 mi
Mai/2025: 693,15 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
462,80 mi
64,70%
|
462,80 mi
64,56%
|
470,79 mi
67,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
462,80 mi
64,70%
|
462,80 mi
64,56%
|
470,79 mi
67,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,12 mi
16,65%
|
119,12 mi
16,62%
|
86,12 mi
12,43%
|
| CRI/CRA |
107,85 mi
15,08%
|
109,45 mi
15,27%
|
110,66 mi
15,96%
|
| Outros valores mobiliários |
25,53 mi
3,57%
|
25,53 mi
3,56%
|
25,58 mi
3,69%
|
Imóveis acabados
462,80 mi
64,70%
Jun/2025: 462,80 mi (64,56%)
Mai/2025: 470,79 mi (67,92%)
Direitos sobre imóveis
462,80 mi
64,70%
Jun/2025: 462,80 mi (64,56%)
Mai/2025: 470,79 mi (67,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,12 mi
16,65%
Jun/2025: 119,12 mi (16,62%)
Mai/2025: 86,12 mi (12,43%)
CRI/CRA
107,85 mi
15,08%
Jun/2025: 109,45 mi (15,27%)
Mai/2025: 110,66 mi (15,96%)
Outros valores mobiliários
25,53 mi
3,57%
Jun/2025: 25,53 mi (3,56%)
Mai/2025: 25,58 mi (3,69%)