Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 19:45
Em uma linha
Em 04/2025, rentabilidade patrimonial de -0,2067% no mês e dividend yield de 0,4072%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,44 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,31 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,31 bi |
| Passivo total | R$ 128 mi | R$ 128 mi | R$ 127 mi |
| Liquidez | R$ 30,9 mi | R$ 15,9 mi | R$ 17,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,26% | 5,23% | 5,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 4,95% | 4,94% | 4,94% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Cotistas | 125.929 | 125.898 | 125.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,64 | R$ 86,82 | R$ 86,79 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 27,1 mi | R$ 24,2 mi | R$ 19,5 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RCRB11 (BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND):
1. Resumo das informações mais importantes (relatório de 04/2025):
* Rendimentos a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 26.638.202 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 344.857,93. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo/PL): 5,55% (R$ 128.073.638,90 / R$ 2.308.061.786,52). * Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL): 1,06 (R$ 2.436.135.425,42 / R$ 2.308.061.786,52). * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 19,02 (R$ 2.436.135.425,42 / R$ 128.073.638,90). * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,2005% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,2067% * Dividend Yield do Mês: 0,4072% * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.002.661.962,06 * FIIs: R$ 358.168.875,62 * Liquidez do fundo: R$ 30.901.756,77 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 125.929
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: * 02/2025: 125.967 * 03/2025: 125.898 * 04/2025: 125.929 * Ativo total: * 02/2025: R$ 2.439.495.987,24 * 03/2025: R$ 2.440.358.855,65 * 04/2025: R$ 2.436.135.425,42 * Patrimônio Líquido: * 02/2025: R$ 2.312.041.738,97 * 03/2025: R$ 2.312.843.296,53 * 04/2025: R$ 2.308.061.786,52 * Valor Patrimonial da Cota: * 02/2025: R$ 86,794212 * 03/2025: R$ 86,824302 * 04/2025: R$ 86,644804 * Taxa de administração a pagar: * 02/2025: R$ 337.649,70 * 03/2025: R$ 339.817,49 * 04/2025: R$ 344.857,93 * Dividend Yield do Mês: * 02/2025: 0,4469% * 03/2025: 0,4713% * 04/2025: 0,4072% * Total investido em direitos reais sobre bens imóveis: * 02/2025: R$ 2.002.477.385,82 * 03/2025: R$ 2.002.583.793,40 * 04/2025: R$ 2.002.661.962,06 * Total investido em FIIs: * 02/2025: R$ 362.617.336,55 * 03/2025: R$ 359.414.569,05 * 04/2025: R$ 358.168.875,62 * Rendimentos a distribuir se mantiveram em R$ 0,00 nos três meses. * O patrimônio líquido apresentou uma leve diminuição ao longo dos três meses. * O dividend yield apresentou uma leve diminuição ao longo dos três meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.