BNFS11

Cotação atual

R$ 70.97 -0.04%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

16,05%

R$ 11,39 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 75.983

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 54,5 mi

VP por cota R$ 77,91

Alavancagem 0,00%

Solvência 2,23%

Cotas

Cotas emitidas 700.000

Cotistas 5.635

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,5%

Informações do fundo

CNPJ

15.570.431/0001-60

ISIN

BRBNFSCTF000

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (36.113.876/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 51,00 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	51,00 mi	100,00%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

19

Imóveis

11.146 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (19) Setores

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
CRUZ ALTA Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS	937 m²	0,00%	0,00%	12,21%
VACARIA Rua Moreira Paz 591 - Vacaria-RS	917 m²	0,00%	0,00%	11,92%
SAPIRANGA Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS	922 m²	0,00%	0,00%	11,63%
SAPIRANGA Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS	922 m²	0,00%	0,00%	11,63%
BELÉM NOVO Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS	559 m²	0,00%	0,00%	8,17%

CRUZ ALTA

Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS

Área: 937 m²

Receita: 12,21%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

VACARIA

Rua Moreira Paz 591 - Vacaria-RS

Área: 917 m²

Receita: 11,92%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

SAPIRANGA

Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS

Área: 922 m²

Receita: 11,63%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

SAPIRANGA

Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS

Área: 922 m²

Receita: 11,63%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BELÉM NOVO

Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS

Área: 559 m²

Receita: 8,17%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

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Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 70.97 -0.04% (03/02/2026 19:32)

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Fonte: B3

Comparação com índices

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

BNFS11 -

IFIX -

CDI líquido -

IPCA -

IBOV -

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2024	15/02/2024	R$ 1,34611200 +7,0%	1,11%	Ver
Rendimento	28/12/2023	15/01/2024	R$ 1,25822400 7,9%	1,03%	Ver
Rendimento	30/11/2023	14/12/2023	R$ 1,36554100 1,9%	1,11%	Ver
Rendimento	31/10/2023	16/11/2023	R$ 1,39248300 1,2%	1,13%	Ver
Rendimento	29/09/2023	16/10/2023	R$ 1,40974800 5,4%	1,15%	Ver
Rendimento	31/08/2023	15/09/2023	R$ 1,49039200	1,22%	Ver

Rendimento

R$ 1,346112

+7,0%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	31/01/2024
Data pagamento:	15/02/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,258224

7,9%

Yield na data base:	1,03%
Data base:	28/12/2023
Data pagamento:	15/01/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,365541

1,9%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	30/11/2023
Data pagamento:	14/12/2023

Doc

Rendimento

R$ 1,392483

1,2%

Yield na data base:	1,13%
Data base:	31/10/2023
Data pagamento:	16/11/2023

Doc

Rendimento

R$ 1,409748

5,4%

Yield na data base:	1,15%
Data base:	29/09/2023
Data pagamento:	16/10/2023

Doc

Rendimento

R$ 1,490392

Yield na data base:	1,22%
Data base:	31/08/2023
Data pagamento:	15/09/2023

Doc

Documentos

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Tipo: Todos os tipos Rendimentos e amortizações Relatórios gerenciais Informes periódicos Fatos relevantes Emissões Assembleias Atos administrativos Outros documentos

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 10:55	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	21/01/2026 18:23	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 23:19	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	06/01/2026 18:01	06/01/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 11:28	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	29/12/2025 18:02	29/12/2025	Ver resumo Ver original

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026

Relatórios - Relatório Gerencial

Resumo | Original

Entrega: 21/01/2026 Ref: 31/12/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

Fato Relevante

Resumo | Original

Entrega: 06/01/2026 Ref: 06/01/2026

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025

Fato Relevante

Resumo | Original

Entrega: 29/12/2025 Ref: 29/12/2025

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