Cotação atual

R$ 39.30 -0.81%

05/08/2026 15:10

Dividend yield (12m)

22,26%

R$ 8,75 / cota

P/VP

0,57

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 26.057

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 48,1 mi

VP por cota R$ 68,72

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,89%

Cotas

Cotas emitidas 700.000

Número de cotistas 4.966

Informações do fundo

CNPJ

15.570.431/0001-60

ISIN

BRBNFSCTF000

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (36.113.876/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 43,64 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	43,64 mi	100,00%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

19

Imóveis

11.146 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
MAT 631 - CRUZ ALTA Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS	937 m²	0,00%	0,00%	18,39%
MAT 25.246 - SAPIRANGA Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS	922 m²	0,00%	0,00%	17,54%
MAT 169.816 - BELÉM NOVO Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS	559 m²	0,00%	0,00%	11,96%
SAPIRANGA Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS	922 m²	0,00%	0,00%	11,63%
MAT 97.354 - VILA IPIRANGA Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS	506 m²	0,00%	0,00%	10,98%

MAT 631 - CRUZ ALTA

Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS

Área: 937 m²

Receita: 18,39%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

MAT 25.246 - SAPIRANGA

Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS

Área: 922 m²

Receita: 17,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

MAT 169.816 - BELÉM NOVO

Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS

Área: 559 m²

Receita: 11,96%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

SAPIRANGA

Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS

Área: 922 m²

Receita: 11,63%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

MAT 97.354 - VILA IPIRANGA

Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS

Área: 506 m²

Receita: 10,98%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 39.30 -0.81% (05/08/2026 15:10)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

23,0% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,8% 2,95× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 11% deles

BNFS11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 21,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,42 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -57,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2014	14/02/2014	R$ 0,50067600 13,0%	0,50%	-
Rendimento	30/12/2013	15/01/2014	R$ 0,57580500 +4,5%	0,56%	-
Rendimento	29/11/2013	13/12/2013	R$ 0,55076500 2,6%	0,53%	-
Rendimento	31/10/2013	14/11/2013	R$ 0,56557400 10,0%	0,55%	-
Rendimento	30/09/2013	14/10/2013	R$ 0,62829400 +39,6%	0,61%	-
Rendimento	30/08/2013	13/09/2013	R$ 0,44999500	0,43%	-

Rendimento

R$ 0,500676

13,0%

Yield na data base:	0,50%
Data base:	31/01/2014
Data pagamento:	14/02/2014

Rendimento

R$ 0,575805

+4,5%

Yield na data base:	0,56%
Data base:	30/12/2013
Data pagamento:	15/01/2014

Rendimento

R$ 0,550765

2,6%

Yield na data base:	0,53%
Data base:	29/11/2013
Data pagamento:	13/12/2013

Rendimento

R$ 0,565574

10,0%

Yield na data base:	0,55%
Data base:	31/10/2013
Data pagamento:	14/11/2013

Rendimento

R$ 0,628294

+39,6%

Yield na data base:	0,61%
Data base:	30/09/2013
Data pagamento:	14/10/2013

Rendimento

R$ 0,449995

Yield na data base:	0,43%
Data base:	30/08/2013
Data pagamento:	13/09/2013

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 10:32	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	17/07/2026 18:01	17/07/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	16/07/2026 18:01	16/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 18:44	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	14/07/2026 11:36	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 10:38	30/06/2026	Ver resumo Ver original