BNFS11

Cotação atual

R$ 39.50 +0.95%

27/07/2026 19:36

Dividend yield (12m)

22,15%

R$ 8,75 / cota

P/VP

0,57

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 28.559

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 48,1 mi

VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 68,72

Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%

Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,89%

Cotas

Cotas emitidas 700.000

Número de cotistas 4.966

Informações do fundo

CNPJ

15.570.431/0001-60

ISIN

BRBNFSCTF000

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (36.113.876/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 43,64 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	43,64 mi	100,00%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

19

Imóveis

11.146 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (19) Setores

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
MAT 631 - CRUZ ALTA Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS	937 m²	0,00%	0,00%	18,39%
MAT 25.246 - SAPIRANGA Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS	922 m²	0,00%	0,00%	17,54%
MAT 169.816 - BELÉM NOVO Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS	559 m²	0,00%	0,00%	11,96%
SAPIRANGA Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS	922 m²	0,00%	0,00%	11,63%
MAT 97.354 - VILA IPIRANGA Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS	506 m²	0,00%	0,00%	10,98%

MAT 631 - CRUZ ALTA

Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS

Área: 937 m²

Receita: 18,39%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

MAT 25.246 - SAPIRANGA

Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS

Área: 922 m²

Receita: 17,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

MAT 169.816 - BELÉM NOVO

Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS

Área: 559 m²

Receita: 11,96%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

SAPIRANGA

Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS

Área: 922 m²

Receita: 11,63%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

MAT 97.354 - VILA IPIRANGA

Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS

Área: 506 m²

Receita: 10,98%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

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Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 39.50 +0.95% (27/07/2026 19:36)

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Fonte: B3

Comparação com índices

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

BNFS11 -

IFIX -

CDI líquido -

IPCA -

IBOV -

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,50000000	1,24%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,50000000	1,20%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,50000000 9,1%	0,93%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,55000000 8,3%	1,01%	Ver
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,60000000 14,3%	0,86%	Ver
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,70000000	0,97%	Ver

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	1,24%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	1,20%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

9,1%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5500

8,3%

Yield na data base:	1,01%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,6000

14,3%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,97%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Documentos

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Tipo: Todos os tipos Rendimentos e amortizações Relatórios gerenciais Informes periódicos Fatos relevantes Emissões Assembleias Atos administrativos Outros documentos

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas	30/06/2016 12:28	30/06/2016	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	14/06/2016 19:47	14/06/2016	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal	14/06/2016 12:49	01/05/2016	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	13/06/2016 22:04	13/06/2016	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	01/06/2016 00:02	31/05/2016	Ver resumo Ver original

Aviso aos Cotistas

Resumo | Original

Entrega: 30/06/2016 Ref: 30/06/2016

Fato Relevante

Resumo | Original

Entrega: 14/06/2016 Ref: 14/06/2016

Informes Periódicos - Informe Mensal

Resumo | Original

Entrega: 14/06/2016 Ref: 01/05/2016

Fato Relevante

Resumo | Original

Entrega: 13/06/2016 Ref: 13/06/2016

Fato Relevante

Resumo | Original

Entrega: 01/06/2016 Ref: 31/05/2016

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