Documentos do BCIA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o BCIA11 manteve a distribuição de rendimentos em 0,86 real por cota, correspondendo a um dividend yield anualizado de 12,5% sobre a cota de mercado. O resultado líquido auferido no mês foi de 0,84 real por cota, ante 0,88 real por cota em agosto, elevando o percentual distribuído para 102% da geração mensal. A retração na receita refletiu a normalização

Rentabilidade · 01/09/2026

O documento apresenta o histórico mensal do BCIA11 de maio de 2015 a setembro de 2026, com patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, quantidade de cotas, rendimentos e rentabilidade. O número de cotas aumentou em etapas, chegando a 3.719.038 em 2020. No último mês informado, o patrimônio líquido era de R$ 356,0 milhões e o valor patrimonial, de R$ 95,73 por cota. A série mostra períodos de a

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de agosto do BCIA11 mostra o IFIX com queda de 1,46% no mês, o quarto mês seguido de baixa, e com desvalorização acumulada de 0,33% nos oito primeiros meses de 2026, uma piora em relação a julho quando o índice havia caído 0,32% e ainda acumulava alta de 1,14% no ano até aquele mês. O gestor associa o comportamento ao patamar elevado de juros real e nominal no Brasil e nos Estados Unid

Rentabilidade · 01/08/2026

O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do BCIA11 entre maio de 2015 e junho de 2023, com informações mensais de patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, quantidade de cotas, rendimento distribuído por cota e rentabilidade apurada no mês e acumulada no ano. No início da série, em maio de 2015, o BCIA11 possuía 820.115 cotas, patrimônio líquido de cerca de 80,8 milhões de

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de julho o BCIA11 distribuiu R$ 0,86 por cota, voltando ao patamar anterior após a distribuição extraordinária de R$ 0,97 em junho motivada pela segunda parcela da venda de ativos do HGPO. O resultado do mês foi de R$ 0,65 por cota, impactado por ajuste negativo de R$ 0,29 relacionado à liquidação final do HGPO, que reclassificou rendimentos anteriores para amortização de capital. A cota p

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O BCIA11 é um fundo de fundos que aplica em cotas de outros FIIs e alguns CRIs. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 11,3 milhões. No semestre o resultado acumulado chegou a R$ 20,6 milhões, com rendimentos declarados de R$ 19,6 milhões. O fundo não possui imóveis diretos e por isso não registra vacância. Não foram informadas aquisições ou alienações de

Rentabilidade · 01/07/2026

O documento analisado é uma tabela com os dados mensais de desempenho do fundo BCIA11, cobrindo o período de maio de 2015 até julho de 2026. Ela traz informações sobre o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial da cota, a quantidade de cotas, as distribuições de rendimentos mensais por cota e as rentabilidades mensais e acumuladas no ano. No decorrer desse tempo, o fundo registrou aumento

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de junho de 2026, o BCIA11 registrou queda de 1,48% na cota patrimonial, desempenho 27 pontos abaixo do IFIX, que recuou 1,21%. A cota de mercado caiu 2,23%, enquanto no mês anterior a cota patrimonial havia recuado 0,98% e a de mercado 4,09%. O duplo desconto subiu para 22,6%, ante 21% em maio, com desconto da cota de mercado para a patrimonial em 10,3% e desconto médio da carteira em 13,7

Rentabilidade · 01/06/2026

O documento divulgado apresenta a tabela de rentabilidade das cotas do fundo BCIA11, com dados mensais de maio de 2015 a junho de 2026. São informados o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial da cota, a quantidade de cotas, a distribuição de rendimento mensal por cota, a rentabilidade apurada no mês e o percentual acumulado no ano, permitindo acompanhar a evolução desses indicadores ao l

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O BCIA11 é um fundo de fundos imobiliários sem imóvel direto em carteira, focado em cotas de outros FIIs e CRI. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro líquido foi de R$ 8,5 milhões, abaixo dos R$ 10,4 milhões registrados no trimestre anterior. Os rendimentos declarados no período acumulado alcançaram R$ 19 milhões. O portfólio é formado por participação em cerca de 50 FIIs diferentes,

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O fundo BCIA11 registrou resultado financeiro líquido de R$ 9,6 milhões no segundo trimestre de 2025, abaixo dos R$ 10,2 milhões do trimestre anterior. O resultado contábil ficou em R$ 18,9 milhões. Os rendimentos declarados para distribuição totalizaram R$ 18,7 milhões no período. Como fundo de fundos, a carteira é composta por cotas de outros FIIs e alguns CRIs, sem detenção direta de imóveis.