Documentos do BBFO11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o BBFO11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,95 por cota pelo nono mês consecutivo, alcançando um dividend yield mensal de 1,40%. No entanto, os números operacionais apresentaram retração em relação a agosto. A receita total recuou de R$ 3,37 milhões para R$ 2,88 milhões, e o resultado líquido do exercício passou de R$ 3,15 milhões (R$ 0,79 por cota) em agosto p

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o BBFO11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,95 por cota, repetindo o valor distribuído nos dois meses anteriores e proporcionando um dividend yield mensal de 1,42%, ligeiramente acima dos 1,38% registrados em julho devido à retração do preço de mercado da cota. O resultado líquido apurado totalizou R$ 3,15 milhões, equivalente a R$ 0,786 por cota, se

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o BBFO11 registrou patrimônio líquido de R$281,3 milhões, abaixo dos R$287,3 milhões de junho, com redução de cotistas para 11.310. O fundo distribuiu R$0,95 por cota em 14 de agosto, mantendo o sétimo mês consecutivo acima de 1,10% sobre a cota patrimonial, com dividend yield de 1,38% contra 1,34% no mês anterior. O gestor zerou as posições em HGRE11 e MANA11, gerando ga

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BBFO11 o patrimônio líquido ficou em R$ 287,3 milhões com 11.408 cotistas e 4.003.900 cotas emitidas. A distribuição foi mantida em R$ 0,95 por cota representando 1,32% da cota patrimonial e o yield do mês chegou a 1,34%. Os rendimentos recebidos totalizaram R$ 3,21 milhões com despesas de R$ 152 mil e não houve realização de ganhos de capital no período. O gestor

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BBFO11, a gestora manteve o processo de realização de ganhos de capital iniciado em janeiro, reduzindo as posições em CYCR11, RCRB11 e TVRI11. Essas vendas geraram R$ 550 mil em ganhos, o equivalente a R$ 0,1374 por cota, valor inferior aos R$ 834 mil registrados em abril. O fundo retornou com posição em CPTS11, com peso de cerca de 1% do patrimônio, e elevou a al

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BBFO11 registrou patrimônio líquido de R$ 305.576.510,77, acima dos R$ 302.432.162,79 do mês anterior. O número de cotistas subiu de 11.243 para 11.426. A distribuição alcançou R$ 0,94 por cota, incluindo ganhos de capital, o que representou retorno de 1,23% sobre a cota patrimonial. Isso marca o décimo sétimo mês consecutivo com pagamentos superiores a 0,90% da cota pat

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do BBFO11, o gestor zerou posições em AFHI11, KNCR11, LVBI11 e MCCI11, com preços médios de compra de R$93,03, R$95,34, R$109,64 e R$90,38 por cota, respectivamente, gerando ganho de capital de R$1,131 milhão, ou R$0,2823 por cota. Retornou com PVBI11 na carteira, com peso de 2%, e aumentou alocações em ICRI11 (de 0,6% para 1,1%), RPRI11 (0,1% para 0,4%), CPSH11 (0,4% pa

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do BBFO11, o patrimônio líquido caiu para R$ 309,7 milhões, ante R$ 311,6 milhões em janeiro. O número de cotistas aparece como zero, possivelmente um erro de relatório, comparado a 7.167 no mês anterior. A distribuição foi de R$ 0,89 por cota em 13/03/2026, ante R$ 0,87 em janeiro, marcando o 15º mês consecutivo acima de 0,90% da cota patrimonial, com dividend yield