Documentos do AZPL11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o AZPL11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,075 por cota, somando R$ 3,14 milhões distribuídos. O resultado líquido do fundo registrou avanço expressivo, passando de R$ 3,16 milhões em julho para R$ 3,71 milhões em agosto, impulsionado pelo crescimento da receita financeira, que subiu de R$ 821 mil para R$ 1,28 milhão. Como o resultado superou o m

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o AZPL11 distribuiu R$ 0,075 por cota, valor inferior aos R$ 0,085 pagos em junho. O patrimônio líquido avançou de R$ 359,6 milhões para R$ 360,8 milhões, enquanto a cota na B3 fechou a R$ 7,45, abaixo dos R$ 7,65 do mês anterior. A rentabilidade mensal recuou de 1,11% para 1,01%. A participação de ativos de crédito na carteira caiu de 65% para 52%, reflexo do desmonte da

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do AZPL11, o patrimônio líquido recuou de R$ 360,7 milhões para R$ 359,6 milhões em relação ao mês anterior. A cota ajustada caiu de R$ 7,68 para R$ 7,65, enquanto o dividendo distribuído subiu de R$ 0,08 para R$ 0,085 por cota. A rentabilidade mensal passou de 1,04% para 1,11%, com a versão anualizada indo de 13,95% para 14,18%. A participação de ativos de crédito n

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o AZPL11 distribuiu R$ 0,08 por cota, acima dos R$ 0,075 pagos em abril. A rentabilidade do mês subiu para 1,04%, ante 0,98% no mês anterior, e o patrimônio líquido recuou levemente para R$ 360,7 milhões, de R$ 360,9 milhões. A cota na B3 fechou em R$ 7,68, estável em relação aos R$ 7,67 de abril. A fatia de ativos de crédito na carteira aumentou para 65,6%, contra 64,8% no relatór

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o AZPL11 aumentou a participação dos ativos de crédito no patrimônio para 64,8 porcento, ante 57,6 porcento registrados em março, após utilizar caixa disponível e contratar compromissadas para ampliar essa alocação. O volume total de crédito chegou a R$ 233,7 milhões, contra R$ 207,5 milhões no mês anterior, enquanto o patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 360,9 milhões fre

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do AZPL11, o portfólio permaneceu estável, com galpões 100% ocupados em Cajamar e Jandira, igual ao mês anterior. O patrimônio líquido subiu para R$ 360,4 milhões, ante R$ 359,6 milhões em fevereiro. A participação de ativos de crédito no total cresceu para 57,6%, de 49,4% no relatório anterior, impulsionada por novos investimentos com o caixa disponível, elevando o volu

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do AZPL11, o patrimônio líquido fechou em R$ 359,6 milhões, leve redução ante R$ 360,1 milhões em janeiro. O dividendo permaneceu em R$ 0,075 por cota, com rentabilidade mensal de 0,97% a.m., similar aos 0,98% de janeiro, e anualizada em 14,53% a.a. A participação de ativos de crédito na carteira caiu para 49,4%, de 51,7% no mês anterior, com volume total desses ativ

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do AZPL11, o patrimônio líquido alcançou R$ 360,1 milhões, aumento de R$ 4,7 milhões em relação aos R$ 355,4 milhões de dezembro de 2025. O dividendo distribuído permaneceu em R$ 0,075 por cota, com rentabilidade mensal de 0,98% a.m. e anualizada de 12,42% a.a., enquanto o valor da cota na B3 ajustado pelo dividendo foi R$ 7,70, ante R$ 7,73 no mês anterior. A comp