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ALZC11 Cotação: R$ 6,76 Queda de 1,31%

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ALZC11

FII

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII

Cotação: R$ 6,76

Queda de 1,31%

R$ por cota · 03/11/2026 17:43 · B3

DY 12m
17,63%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do ALZC11

Ativos de crédito
29
29 CRI/CRA
Em crédito
R$ 134 mi
Maior posição
10,3%
do crédito
10 maiores
66,2%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ALZC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 187 mi 77,1%
Cotas de FIIsR$ 51,4 mi 21,2%
ImóveisR$ 4,10 mi 1,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do ALZC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 13,8 mi10,3%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 12,9 mi9,6%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 11,6 mi8,7%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 10,4 mi7,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 9,45 mi7,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,37 mi5,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,64 mi4,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,53 mi4,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,12 mi3,8%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,04 mi3,8%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,95 mi3,7%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4,56 mi3,4%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,11 mi3,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 4,07 mi3,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,81 mi2,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,8%
Passivo total
R$ 2,02 mi
Passivo do ALZC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 266 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 1,75 mi0,7%
Passivo totalR$ 2,02 mi0,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 250 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jul/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ALZC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 250.462.592,09
agosto de 2026R$ 249.661.167,90
julho de 2026R$ 222.824.289,16
junho de 2026R$ 177.146.795,22
maio de 2026R$ 183.000.003,55
abril de 2026R$ 184.590.936,22
março de 2026R$ 182.987.415,91
fevereiro de 2026R$ 183.638.083,02
janeiro de 2026R$ 181.472.797,04
dezembro de 2025R$ 185.921.831,30
novembro de 2025R$ 188.174.497,02
outubro de 2025R$ 188.815.870,53
setembro de 2025R$ 188.386.462,18
agosto de 2025R$ 189.237.471,78
julho de 2025R$ 189.178.719,25
junho de 2025R$ 187.684.487,17
maio de 2025R$ 189.222.241,40
abril de 2025R$ 194.932.324,78
março de 2025R$ 195.840.861,90
fevereiro de 2025R$ 194.682.542,71
janeiro de 2025R$ 195.077.983,06
dezembro de 2024R$ 65.676.084,29
novembro de 2024R$ 67.515.072,15
outubro de 2024R$ 68.014.346,05
setembro de 2024R$ 68.168.817,65
agosto de 2024R$ 53.655.644,70
julho de 2024R$ 39.342.650,30
junho de 2024R$ 38.487.265,91
maio de 2024R$ 39.464.847,66
abril de 2024R$ 39.410.590,24
março de 2024R$ 39.888.594,28
fevereiro de 2024R$ 41.367.710,34
janeiro de 2024R$ 41.402.818,08
dezembro de 2023R$ 39.745.199,02
novembro de 2023R$ 39.672.511,13
outubro de 2023R$ 38.991.136,18
setembro de 2023R$ 38.976.570,94
agosto de 2023R$ 39.570.920,84
julho de 2023R$ 40.045.547,93
junho de 2023R$ 39.381.108,57
maio de 2023R$ 39.147.361,12
abril de 2023R$ 38.735.226,17
março de 2023R$ 38.535.527,61
fevereiro de 2023R$ 38.255.987,34
janeiro de 2023R$ 37.656.928,90
dezembro de 2022R$ 38.305.887,99
novembro de 2022R$ 38.382.509,94
outubro de 2022R$ 38.901.154,81
setembro de 2022R$ 38.780.026,91
agosto de 2022R$ 38.741.414,32
julho de 2022R$ 33.512.996,24
junho de 2022R$ 30.403.564,76
maio de 2022R$ 30.572.002,07
abril de 2022R$ 30.485.793,62
março de 2022R$ 30.577.631,07
fevereiro de 2022R$ 30.174.472,92
janeiro de 2022R$ 30.273.495,59
dezembro de 2021R$ 29.025.195,02
novembro de 2021R$ 23.649.238,22
outubro de 2021R$ 13.584.470,16
setembro de 2021R$ 13.507.722,44
agosto de 2021R$ 12.016.651,92
julho de 2021R$ 12.078.249,73

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ALZC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202611.153
agosto de 202611.146
julho de 202611.084
junho de 202610.966
maio de 202610.920
abril de 202610.774
março de 202610.712
fevereiro de 202610.543
janeiro de 202610.335
dezembro de 20259.946
novembro de 20259.759
outubro de 20259.566
setembro de 20259.479
agosto de 20259.280
julho de 20259.104
junho de 20258.845
maio de 20258.539
abril de 20257.838
março de 20257.825
fevereiro de 20258.051
janeiro de 2025232
dezembro de 2024211
novembro de 2024192
outubro de 2024183
setembro de 2024175
agosto de 2024159
julho de 2024135
junho de 2024123
maio de 2024112
abril de 202486
março de 202474
fevereiro de 202470
janeiro de 202470
dezembro de 202366
novembro de 202359
outubro de 202353
setembro de 202353
agosto de 202352
julho de 202352
junho de 202353
maio de 202353
abril de 202353
março de 202352
fevereiro de 202352
janeiro de 202351
dezembro de 202251
novembro de 202251
outubro de 202252
setembro de 202252
agosto de 202252
julho de 202250
junho de 202249
maio de 202250
abril de 202250
março de 202250
fevereiro de 202250
janeiro de 202250
dezembro de 202150
novembro de 202150
outubro de 202136
setembro de 202120
agosto de 202116
julho de 202116

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ALZC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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