Documentos do ALZC11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o ALZC11 registrou um patrimônio líquido de R$ 250,5 milhões e cota patrimonial de R$ 8,89, ante R$ 249,7 milhões e R$ 8,84 em agosto. O período representou o primeiro mês completo de operação após a conclusão da 4ª emissão de cotas, que havia elevado o patrimônio do fundo em cerca de 40%. Durante o mês, a gestão deu continuidade ao programa de

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do ALZC11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY, que concluiu que apresentam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O principal assunto de auditoria foram os CRIs, que representavam 78,1% do patrimônio líquido e cuja avaliação depende de modelos e premissas de mercado; os auditores consideraram aceitáveis os critérios utiliz

Regulamento · 29/09/2026

O documento apresenta o regulamento do ALZC11, FII de classe única, condomínio fechado, prazo indeterminado, gestão ativa e destinado a investidores em geral. O BTG Pactual Serviços Financeiros é o administrador e a Alianza Gestão de Recursos é a gestora. O objetivo é buscar valorização e rendimentos principalmente por meio de CRIs, com possibilidade de investir também em imóveis e direitos imobil

Instrumento particular de alteração do regulamento · 29/09/2026

O ALZC11 divulgou uma alteração no capítulo do regulamento que trata das taxas de administração, gestão, distribuição e performance, com efeitos a partir do fechamento dos mercados em 29 de setembro de 2026. O ajuste foi formalizado pelo administrador BTG Pactual e pela gestora Alianza sem assembleia de cotistas, e as instituições afirmam que não haverá aumento de custos ou encargos para a classe.

Informe anual · 2026

O informe anual, com competência em junho de 2026, classifica o ALZC11 como FII de papel, de gestão ativa e atuação multicategoria, com 19,5 milhões de cotas emitidas. A administração afirma que o exercício terminou em linha com a estratégia do fundo, mas remete ao informe mensal de junho para detalhes do resultado e não apresenta aqui números consolidados de rentabilidade ou rendimentos distribuí

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do ALZC11 destaca o encerramento da 4ª emissão de cotas, que captou aproximadamente 82,9 milhões de reais junto a investidores profissionais mediante integralização em dinheiro, CRIs e cotas de FIIs. Com a conclusão da oferta, o patrimônio líquido do fundo expandiu de 222,8 milhões de reais em julho para 249,7 milhões de reais em agosto, e a base de cotas subiu de 24,

Formulário de liberação para negociação das cotas · 17/09/2026

O ALZC11 divulgou o formulário de liberação para negociação das cotas referentes à sua 4ª emissão em série única, realizada sob rito automático e encerrada em 16 de setembro de 2026. Foram integralizadas ao todo 8.898.265 cotas ao preço de R$ 9,32 por cota, totalizando um montante de cerca de R$ 82,9 milhões, sem que tenha havido retratação e sem chamada de capital pendente, ou seja, sem cotas sub

Anúncio de encerramento · 16/09/2026

O ALZC11 comunicou em 16 de setembro de 2026, por meio do BTG Pactual Serviços Financeiros na qualidade de administrador e coordenador líder, o encerramento da oferta pública de distribuição primária referente à 4ª emissão de cotas do fundo. A oferta foi conduzida nos termos da Resolução CVM 160 sob o rito de registro automático, protocolada sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/157 em 15 de maio

Relatório gerencial · Julho de 2026

No fundo ALZC11 o patrimônio líquido avançou de R$ 177,1 milhões em junho para R$ 222,8 milhões em julho de 2026, com a quantidade de cotas subindo de 19,5 milhões para 24,4 milhões e o número de cotistas de 10.966 para 11.084. A cota patrimonial passou de R$ 9,08 para R$ 9,14 no mesmo período. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,10 por cota em julho, abaixo dos R$ 0,12 distribuídos em junh