ALZC11 Cotação: R$ 6,75 Queda de 1,46%
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Queda de 1,46%R$ por cota · 03/11/2026 15:39 · B3
- DY 12m
- 17,66%
- P/VP
- 0,76
Ativos do ALZC11
- Ativos de crédito
- 29
- 29 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 134 mi
- Maior posição
- 10,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 66,2%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 187 mi 77,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 51,4 mi 21,2% |
| Imóveis | R$ 4,10 mi 1,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 13,8 mi | 10,3% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 12,9 mi | 9,6% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,6 mi | 8,7% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 10,4 mi | 7,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,45 mi | 7,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,37 mi | 5,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,64 mi | 4,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,53 mi | 4,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,12 mi | 3,8% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,04 mi | 3,8% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,95 mi | 3,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 4,56 mi | 3,4% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,11 mi | 3,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 4,07 mi | 3,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,81 mi | 2,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 2,02 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 266 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,75 mi | 0,7% |
| Passivo total | R$ 2,02 mi | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 250 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 250.462.592,09 |
| agosto de 2026 | R$ 249.661.167,90 |
| julho de 2026 | R$ 222.824.289,16 |
| junho de 2026 | R$ 177.146.795,22 |
| maio de 2026 | R$ 183.000.003,55 |
| abril de 2026 | R$ 184.590.936,22 |
| março de 2026 | R$ 182.987.415,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 183.638.083,02 |
| janeiro de 2026 | R$ 181.472.797,04 |
| dezembro de 2025 | R$ 185.921.831,30 |
| novembro de 2025 | R$ 188.174.497,02 |
| outubro de 2025 | R$ 188.815.870,53 |
| setembro de 2025 | R$ 188.386.462,18 |
| agosto de 2025 | R$ 189.237.471,78 |
| julho de 2025 | R$ 189.178.719,25 |
| junho de 2025 | R$ 187.684.487,17 |
| maio de 2025 | R$ 189.222.241,40 |
| abril de 2025 | R$ 194.932.324,78 |
| março de 2025 | R$ 195.840.861,90 |
| fevereiro de 2025 | R$ 194.682.542,71 |
| janeiro de 2025 | R$ 195.077.983,06 |
| dezembro de 2024 | R$ 65.676.084,29 |
| novembro de 2024 | R$ 67.515.072,15 |
| outubro de 2024 | R$ 68.014.346,05 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.153 |
| agosto de 2026 | 11.146 |
| julho de 2026 | 11.084 |
| junho de 2026 | 10.966 |
| maio de 2026 | 10.920 |
| abril de 2026 | 10.774 |
| março de 2026 | 10.712 |
| fevereiro de 2026 | 10.543 |
| janeiro de 2026 | 10.335 |
| dezembro de 2025 | 9.946 |
| novembro de 2025 | 9.759 |
| outubro de 2025 | 9.566 |
| setembro de 2025 | 9.479 |
| agosto de 2025 | 9.280 |
| julho de 2025 | 9.104 |
| junho de 2025 | 8.845 |
| maio de 2025 | 8.539 |
| abril de 2025 | 7.838 |
| março de 2025 | 7.825 |
| fevereiro de 2025 | 8.051 |
| janeiro de 2025 | 232 |
| dezembro de 2024 | 211 |
| novembro de 2024 | 192 |
| outubro de 2024 | 183 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.