AGRX11

Fiagro

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 8.37 +0.36%

29/05/2026 19:36

Dividend yield (12m)
17,44%

R$ 1,46 / cota

P/VP
0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 334.407

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 04/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 185,8 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,38
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,14%

Cotas

Cotas emitidas 17.903.151
Número de cotistas 19.668

Informações do fundo

CNPJ

43.951.911/0001-07

ISIN

BRAGRXCTF001

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 04/2026)
R$ 181,20 mi
Títulos securitizados (88.5%) Cotas de fundos (11.5%)

Títulos securitizados (R$ 160,27 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 160,27 mi 88,5%

Cotas de fundos (R$ 20,93 mi)

FIAGRO
R$ 19,17 mi 10,6%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 1,75 mi 1,0%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
45
CRIs/CRAs
R$ 154,15 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,28 mi
3
Cotas de fundos
R$ 5,79 mi
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
Emissão: 1 Série: 1
R$ 17,09 mi 11,09%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
Emissão: 74 Série: 1
R$ 13,03 mi 8,45%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
Emissão: 5 Série: 1
R$ 11,74 mi 7,61%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
Emissão: 7 Série: 1
R$ 10,86 mi 7,04%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
Emissão: 63 Série: 1
R$ 8,31 mi 5,39%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,22 mi 4,68%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,57 mi 4,26%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,17 mi 4,00%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
Emissão: 60 Série: 1
R$ 6,03 mi 3,91%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
Emissão: 1 Série: 1
R$ 4,94 mi 3,20%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024
R$ 0,13000000
 1,27% Ver
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024
R$ 0,13000000
 1,33% Ver
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024
R$ 0,13000000
 1,33% Ver
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024
R$ 0,13000000
 1,33% Ver
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024
R$ 0,13000000
+18,2%
1,35% Ver
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024
R$ 0,11000000
 1,05% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,27%
Data base: 06/09/2024
Data pagamento: 13/09/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,33%
Data base: 07/08/2024
Data pagamento: 14/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,33%
Data base: 05/07/2024
Data pagamento: 12/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,33%
Data base: 07/06/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+18,2%
Yield na data base: 1,35%
Data base: 08/05/2024
Data pagamento: 15/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,05%
Data base: 05/04/2024
Data pagamento: 12/04/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 28/05/2026
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 28/05/2026
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 28/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2026 Ref: 01/04/2026
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Resumo | Original
Entrega: 11/05/2026 Ref: 01/03/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 08/05/2026 Ref: 08/05/2026

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