AGRX11

Fiagro

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 9.23 +0.00%

01/03/2026 13:47

Dividend yield (12m)
14,19%

R$ 1,31 / cota

P/VP
0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 251.397

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 01/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 185,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,35
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 17.903.151
Número de cotistas 19.281

Informações do fundo

CNPJ

43.951.911/0001-07

ISIN

BRAGRXCTF001

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 01/2026)
R$ 183,08 mi
Títulos securitizados (88.7%) Cotas de fundos (11.3%)

Títulos securitizados (R$ 162,42 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 162,42 mi 88,7%

Cotas de fundos (R$ 20,66 mi)

FIAGRO
R$ 20,66 mi 11,3%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
45
CRIs/CRAs
R$ 154,15 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,28 mi
3
Cotas de fundos
R$ 5,79 mi
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
Emissão: 1 Série: 1
R$ 17,09 mi 11,09%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
Emissão: 74 Série: 1
R$ 13,03 mi 8,45%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
Emissão: 5 Série: 1
R$ 11,74 mi 7,61%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
Emissão: 7 Série: 1
R$ 10,86 mi 7,04%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
Emissão: 63 Série: 1
R$ 8,31 mi 5,39%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,22 mi 4,68%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,57 mi 4,26%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,17 mi 4,00%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
Emissão: 60 Série: 1
R$ 6,03 mi 3,91%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
Emissão: 1 Série: 1
R$ 4,94 mi 3,20%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024
R$ 0,13000000
 1,33% Ver
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024
R$ 0,13000000
+18,2%
1,35% Ver
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024
R$ 0,11000000
8,3%
1,05% Ver
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024
R$ 0,12000000
14,3%
1,12% Ver
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024
R$ 0,14000000
6,7%
1,31% Ver
Rendimento 09/01/2024 15/01/2024
R$ 0,15000000
 1,37% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,33%
Data base: 07/06/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+18,2%
Yield na data base: 1,35%
Data base: 08/05/2024
Data pagamento: 15/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
8,3%
Yield na data base: 1,05%
Data base: 05/04/2024
Data pagamento: 12/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
14,3%
Yield na data base: 1,12%
Data base: 07/03/2024
Data pagamento: 14/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
6,7%
Yield na data base: 1,31%
Data base: 07/02/2024
Data pagamento: 16/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
Yield na data base: 1,37%
Data base: 09/01/2024
Data pagamento: 15/01/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 31/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 06/02/2026 Ref: 06/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 29/01/2026 Ref: 31/12/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 27/01/2026 Ref: 19/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

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