AAZQ11 Cotação: R$ 5,34 Queda de 4,64%
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FIAGROAZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
- Gestão: AZ Quest Agro
Cotação: R$ 5,34
Queda de 4,64%R$ por cota · 03/11/2026 17:37 · B3
- DY 12m
- 21,63%
- P/VP
- 0,62
Ativos do AAZQ11
- Patrimônio líquido
- R$ 208 mi
- Cotistas
- 29.840
- Em ativos
- R$ 191 mi
- Em liquidez
- R$ 15,9 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 133 mi 69,8% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 40,1 mi 21,0% |
| CPR | R$ 10,4 mi 5,5% |
| Outros | R$ 7,01 mi 3,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do AAZQ11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 299 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 208 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 90,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 299 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 208 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
set/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 208.451.265,49 |
| agosto de 2026 | R$ 207.472.359,13 |
| julho de 2026 | R$ 207.555.854,12 |
| junho de 2026 | R$ 207.395.575,68 |
| maio de 2026 | R$ 206.934.777,00 |
| abril de 2026 | R$ 206.807.937,82 |
| março de 2026 | R$ 207.795.960,78 |
| fevereiro de 2026 | R$ 207.669.272,19 |
| janeiro de 2026 | R$ 207.913.726,16 |
| dezembro de 2025 | R$ 207.476.843,05 |
| novembro de 2025 | R$ 207.757.234,38 |
| outubro de 2025 | R$ 208.459.385,36 |
| setembro de 2025 | R$ 208.430.750,00 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 29.840 |
| agosto de 2026 | 29.891 |
| julho de 2026 | 30.254 |
| junho de 2026 | 30.594 |
| maio de 2026 | 30.949 |
| abril de 2026 | 30.919 |
| março de 2026 | 30.996 |
| fevereiro de 2026 | 31.088 |
| janeiro de 2026 | 30.985 |
| dezembro de 2025 | 30.385 |
| novembro de 2025 | 30.064 |
| outubro de 2025 | 29.722 |
| setembro de 2025 | 29.438 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.