Documentos publicados pelos fundos

ITRI11

ICRI11

RPRI11

VCJR11

TRXY11

HSAF11

HSLG11

IAAG11

TJKB11

AIEC11

CXCI11

IFRA11 · Termo de apuração (AGE) · 15/07/2026

O documento apresentado é o termo de apuração da assembleia geral extraordinária de cotistas do fundo IFRA11, realizada em 14 de julho de 2026. Na assembleia, os cotistas foram convocados para deliberar sobre uma alteração no regulamento do fundo, especificamente no item 6.5, que trata do quórum necessário para aprovar determinadas decisões. A mudança proposta visa retirar a exigência de quórum q

EDGA11

IRIM11

MCRE11

IFRA11 · Regulamento · 15/07/2026

O documento é o regulamento do fundo IFRA11, classificado como Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com uma única classe de cotas do tipo CIC, constituída como condomínio fechado de renda fixa e prazo indeterminado. O fundo é administrado pela Intrag e tem como gestor a Itaú Unibanco Asset Management, com custódia do Itaú Unibanco, e tem responsabilidades limitadas aos valores subscritos pelos c

VRTA11

CYCR11

BTRA11

BTAL11

SNME11

KISU11

XPID11

OUJP11

JPPA11

SNCI11

SNFF11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 14/07/2026

O informe diário do ETHY11, nome completo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, traz os dados operacionais do fundo para o período entre 1 e 14 de julho de 2026. Administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, o relatório informa os valores diários da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e

GDIV11

AURO11

BTLG11 · Comunicado ao mercado · 14/07/2026

O comunicado ao mercado divulga o segundo período de subscrição da oferta pública de distribuição primária de cotas da 16ª emissão do BTLG11. O registro da oferta foi concedido de forma automática pela CVM em 23 de abril de 2026, e esse procedimento adicional visa atender as cotas que restaram após a primeira liquidação, seguindo as regras da Resolução CVM 160. O segundo período de subscrição oco

RZZR11 · Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento é uma proposta da administradora BTG Pactual para que os cotistas do RZZR11 aprovem a décima sexta emissão de cotas do fundo, no valor total de até 50 milhões de reais. Essa emissão seguirá o rito de registro automático e será destinada a investidores profissionais. Os recursos captados serão usados principalmente para construir um empreendimento logístico em Jales, em São Paulo, com á

ITRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial encerrou em R$ 90,49, ante R$ 93,71 do mês anterior, com variação mensal de -3,44%. A cota de mercado chegou a R$ 81,35, comparada a R$ 84,26 em maio. O patrimônio líquido recuou de R$ 585,70 milhões para R$ 565,55 milhões, enquanto o número de cotistas subiu de 18.038 para 19.604. O dividend yield sobre a cota patrimonial aumentou para

RZZR11 · Assembleia (AGE) · 05/08/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora do RZZR11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal com o objetivo de aprovar a décima sexta emissão de cotas do fundo. Essa emissão pode chegar a até 50 milhões de reais, com cotas emitidas ao preço unitário de 188,50 reais, totalizando no máximo 265 mil cotas. Os recursos serão destinados principalmente ao desenvolvimento de

ICRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o ICRI11 distribuiu R$ 1,10 por cota, mantendo o mesmo valor dos meses anteriores, com dividend yield anualizado de 13,75% sobre a cota patrimonial e 14,74% sobre a cota de mercado. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,50, com queda de 2,34% em relação ao mês anterior, influenciada pela provisão realizada no FII MAGOPPF, conforme informado na carta de maio. Para sustentar a

QQQI11

COIN11

IWMI11

CASA11

SPYI11

GAME11

GARE11

VGHF11

VGRI11

VIUR11

MANA11

GRUL11

BDIF11

HFOF11