Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
sexta, 5 de junho
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quarta, 3 de junho
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ETHY11 · Informe diário · 03/06/2026
Cota cai de 56,04 para 51,30 reais entre 1 e 3 de junho e patrimônio líquido recua para 36,17 milhões de reaisO informe diário do ETHY11 apresenta os dados de movimentação do fundo Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada nos três primeiros dias de junho de 2026. No dia 1, a cota estava em 56,04 reais, o patrimônio líquido atingia 38,95 milhões de reais e existiam 3.533 cotistas, sem qualquer captação ou resgate registrado. No dia seguinte houve uma
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terça, 2 de junho
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ETHY11 · Informe diário · 02/06/2026
Cota recuou para R$ 53,51 no dia 2 após captação de R$ 535.093,45 e patrimônio líquido cai para R$ 37.724.088,19O informe diário do ETHY11 referente à competência de 1 de junho de 2026 mostra os valores da cota e as movimentações financeiras registradas nos dias 1 e 2. No dia 1 a cota alcançou R$ 56,04 sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de R$ 38.951.123,53 carteira total de R$ 40.004.688,84 e 3.533 cotistas. Já no dia 2 a cota recuou para R$ 53,51 após captação de R$ 535.093,45 e ausência de
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segunda, 1º de junho
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ETHY11 · Informe diário · 01/06/2026
Cota de R$ 56,044782 em 1º de junho de 2026, patrimônio líquido de R$ 38.951.123,53 e 3.533 cotistasO informe diário divulgado pelo fundo ETHY11, cujo nome completo é Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, apresenta os dados referentes ao dia 1 de junho de 2026. A cota do fundo foi estabelecida em 56,044782 reais, com nenhum registro de captação ou resgate durante o período. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora d
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sexta, 29 de maio
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ETHY11 · Informe diário · 29/05/2026
Cota caiu de R$ 65,78 para R$ 56,67 entre 4 e 29 de maio de 2026, e cotistas subiram de 3.163 para 3.526O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados diários de cotas, captações, resgates, patrimônio líquido e total de carteira para o período de 4 a 29 de maio de 2026. Durante todo o intervalo, não foram registrados resgates, mas ocorreram captações em alguns dias específicos, como 1,3 milhão de reais no dia 6 e 3,6 milhões no dia 21, o que ajudou a elevar o patrimônio líquido em vários momentos.
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quinta, 28 de maio
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ETHY11 · Informe diário · 28/05/2026
Valor da cota caiu de R$ 65,78 para R$ 56,42 entre 4 e 28 de maio, sem resgates no períodoO informe diário do ETHY11 apresenta os dados diários do fundo entre 4 e 28 de maio de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. O documento mostra a evolução desses itens ao longo dos dias úteis, com destaque para as variações no valor unitário da cota e nos movimentos de entrada de recursos. No período analisado