Documentos publicados pelos fundos

SPYI11

CASA11 · Informe diário · 06/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados para os dias 1º, 2 e 6 de abril. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,6 milhões, com total de carteira próxima a esses valores, e o número de cotistas aumentou ligeiramente de 2.960 para 2.963. No dia 1º,

COIN11 · Informe diário · 06/04/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados para os dias 1º, 2 e 6 de abril. No dia 1º, a quota foi de R$ 44,38912553, sem captação ou resga

QQQI11

IWMI11

TJKB11

RECR11 · Fato relevante · 07/04/2026

A administradora BRL Trust comunicou a aprovação de uma oferta pública primária de novas cotas do fundo RECR11, com emissão inicial de 4.606.000 cotas a R$ 89,00 cada, totalizando R$ 409.934.000. O valor pode ser reduzido em caso de distribuição parcial, mas exige um mínimo de R$ 30.000.031 (337.079 cotas) para prosseguir, sob regime de melhores esforços e registro automático na CVM. A oferta é de

RECR11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 07/04/2026

A administradora BRL Trust, gestora do fundo RECR11, aprovou a 13ª emissão de novas cotas por meio de oferta pública primária, sob regime de melhores esforços e registro automático na CVM. A oferta é coordenada pela própria BRL Trust, com possível participação de outras instituições credenciadas na B3, e destina-se a investidores em geral que se enquadrem no público-alvo do fundo, excluindo clubes

RBHG11

BIME11

CPLG11

GGRC11 · Formulário de subscrição de cotas · 07/04/2026

O fundo GGRC11 anunciou a 11ª emissão de cotas, aprovada pelo administrador em 6 de abril de 2026, no rito automático, com data de corte em 10 de abril de 2026. Serão emitidas até 89.126.560 cotas novas, equivalentes a 41,6% do patrimônio atual dividido em 214.249.664 cotas, ao preço de subscrição de R$ 11,25 cada, totalizando R$ 1.000.000.003,20. O preço de emissão é R$ 11,22, com custo de distri

GGRC11 · Anúncio de início · 07/04/2026

O GGRC11 anunciou o início da oferta pública primária de até 89.126.560 cotas da 11ª emissão, com preço unitário de R$ 11,22 mais custo de distribuição de R$ 0,03, totalizando R$ 11,25 por cota, o que perfaz um montante inicial de até R$ 1 bilhão. A oferta segue o rito de registro automático da CVM, autorizado em 7 de abril de 2026, e é coordenada pela Vórtx como administradora e líder, com gestão

HGBS11 · Aviso ao mercado · 07/04/2026

O comunicado ao mercado do HGBS11 informa o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional na oferta pública de distribuição primária de cotas da décima primeira emissão. Durante esse período, foram subscritas e integralizadas 6.920 novas cotas, no valor total de R$ 141.029,60, conforme o preço por cota definido no prospecto definitivo. No total, c

VCJR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VCJR11, o patrimônio líquido atingiu R$ 1.397,5 milhões, ou R$ 94,92 por cota, ante R$ 1.392,83 milhões e R$ 94,60 por cota em janeiro. O P/VP subiu para 0,86x de 0,85x, com valor de mercado em R$ 1.199,7 milhões e cota a R$ 81,48. O resultado distribuível foi de R$ 0,68 por cota, inferior aos R$ 1,02 de janeiro, impactado por receita extraordinária negativa d

KDIF11 · Carta do gestor KDIF mar/26

O KDIF11, fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura com patrimônio líquido de R$ 2,9 bilhões, registrou rendimento mensal de R$ 1,45 por cota em março de 2026, a ser pago no dia 8 de abril, representando dividend yield de 12,1% nos últimos 12 meses. A cota patrimonial fechou em R$ 124,61, enquanto a de mercado ficou em R$ 130,50, com ágio de 4,73%. No mês, o fundo teve retorno patrimonial

KNDI11 · Carta do gestor KNDI11 mar/26

O fundo KNDI11, gerido pela Kinea, registrou patrimônio líquido de R$ 406 milhões em março de 2026, com cota patrimonial de R$ 101,49, cota de mercado a R$ 105,50 e 2.867 cotistas. No mês, a cota patrimonial rendeu 1,0%, ante 1,2% do CDI, enquanto a cota de mercado subiu 1,5%. Os cotistas recebem R$ 1,35 por cota em 13 de abril, equivalente a 110% do CDI no período, com ágio de 5,28% na B3. A cart

DIVS11 · Relatório mensal · Março/2026

O relatório mensal de gestão do DIVS11 referente a março de 2026 destaca que o fundo manteve a distribuição de R$ 1,20 por cota, paga em 15 de abril, com dividend yield de 15,2% nos últimos 12 meses, totalizando R$ 14,4 por cota. Ao final do mês, a cota patrimonial estava em R$ 99,57, a cota de mercado em R$ 104,99, o patrimônio líquido em R$ 1 bilhão e o número de cotistas em 4.485. A rentabilida

JURO11 · Relatório gerencial · Março/2026

O relatório mensal de gestão do JURO11 para março de 2026 destaca o fundo como um FIC FI-Infra focado em debêntures incentivadas, com meta de retorno de 2% a.a. acima do IMA-B 5 e isenção total de IR para pessoas físicas. No fim do mês, o patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões, com 93.021 cotistas, cota patrimonial de R$ 101,21 e cota de mercado de R$ 102,23 na B3. O dividend yield em 12 meses f

CDII11

KDOL11

BIME11

KNCA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026, o KNCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,19 bilhões, ante R$ 2,17 bilhões em fevereiro. A cota patrimonial subiu para R$ 101,18, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 96,00, de R$ 98,84. O número de cotistas aumentou para 89.783, de 87.647, e a liquidez média diária foi de R$ 3,41 milhões, contra R$ 3,76 milhões. Entre os destaques, houve repagamento integral

FATN11

FLMA11

CASA11 · Informe diário · 02/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 1º de abril de 2026, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O documento apresenta os dados de performance para os dias 1º e 2 de abril, mostrando evolução na cotação da quota e no patrimônio líquido, sem registros de captaçã

COIN11 · Informe diário · 02/04/2026

O informe diário do fundo COIN11, o BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., cobre a competência de 01/04/2026 e detalha os dados para os dias 1 e 2. No dia 1, a quota foi de R$ 44,38912553, sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de

IWMI11

SPYI11

QQQI11

XPSF11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A administradora do fundo XPSF11, XP Investimentos CCTVM S.A., convocou a Assembleia Geral Ordinária de cotistas para deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A assembleia ocorrerá de forma exclusivamente eletrônica e remota, por meio de Consulta Formal, com votaç

MCLO11

AAZQ11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A XP Investimentos, administradora do fundo AAZQ11, convocou a Assembleia Geral Ordinária de cotistas para deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A assembleia ocorrerá exclusivamente de forma eletrônica e remota, por meio de Consulta Formal, conforme o regulamen

JCCJ11

ETHY11 · Informe diário · 06/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, cobre os dias 1, 2 e 6 de abril de 2026. Não houve captação nem resgate de cotas nesses dias, com o número de cotistas variando de 2.888 para 2.895. No dia 1, a quota foi de R$ 63,43, o patrimôn

GDIV11

PIPE11

AURO11

NSLU11

HCRI11

HCRI11

FCFL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do FCFL11, o patrimônio líquido subiu para R$ 434,5 milhões, contra R$ 425,8 milhões em janeiro, enquanto o valor patrimonial por cota avançou para R$ 125,08, ante R$ 122,57 no mês anterior. O número de cotistas caiu de 2.935 para 2.907. A taxa de ocupação segue em 100%, sem alterações nos contratos: 99% com o Insper vencendo em 2037 e 1% com a Estapar em 2027; r

FCFL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do FCFL11, o patrimônio líquido caiu para R$ 425.797.052,60, ante R$ 432.812.166,50 no relatório anterior de dezembro de 2025, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 124,59 para R$ 122,57. O número de cotistas diminuiu ligeiramente de 2.948 para 2.935. A taxa de ocupação permanece em 100%, com a mesma composição de carteira focada no imóvel único na Rua

XPCI11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A XP Investimentos, administradora do fundo XPCI11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, realizada exclusivamente de forma eletrônica e remota por meio de consulta formal, conforme o regulamento do fundo. A deliberação única é sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezem

XPLG11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A administradora do fundo XPLG11, XP Investimentos CCTVM S.A., convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma exclusivamente eletrônica e remota por meio de Consulta Formal, conforme o regulamento do fundo. A deliberação única é sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerra

GGRC11 · Fato relevante · 06/04/2026

A administradora Vórtx e a gestora Zagros Capital divulgaram fato relevante sobre a 11ª emissão de cotas do fundo GGRC11, aprovada para oferta pública primária com registro automático na CVM. Serão emitidas inicialmente até 89.126.560 novas cotas, totalizando R$ 1 bilhão (sem custo de distribuição), ao preço unitário de R$ 11,22 por cota, mais R$ 0,03 de custo unitário de distribuição, resultando

TRXF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do TRXF11, o fundo distribuiu R$ 0,93 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield mensal de 1,01% sobre cota de mercado de R$ 91,83, e manteve o guidance entre R$ 0,90 e R$ 0,93 até dezembro de 2026. A base de cotistas cresceu para 270.233, alta de cerca de 18 mil em relação aos 252.336 de fevereiro, enquanto a liquidez média diária caiu para R$ 22,9

EQIR11

GGRC11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 06/04/2026

A administradora do fundo GGRC11 aprovou a 11ª emissão de cotas, no total inicial de 89.126.560 cotas a R$ 11,22 cada, somando R$ 1 bilhão e três reais. Essa oferta pública primária segue o rito de registro automático da Resolução CVM 160, com possibilidade de aumento em até 50% por cotas adicionais em caso de excesso de demanda, elevando o montante máximo a R$ 1,5 bilhão. Até o momento, o fundo j

TGAR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do TGAR11, o fundo distribuiu R$ 0,72 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 0,90% ou 11,33% anualizado, e nos últimos 12 meses R$ 11,43 por cota com DY de 14,01%, comparado a R$ 0,71 por cota em janeiro com DY mensal de 0,91% e 12 meses de R$ 11,71 com 14,40%. A cota de fechamento subiu para R$ 80,11 com valor de mercado de R$ 1,89 bilhão, enq