Documentos do XPSF11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o XPSF11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,07 por cota, com o resultado financeiro apurado pelo regime de caixa ficando em R$ 0,069 por cota, totalizando R$ 2,99 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 3,02 milhões registrados em julho. Com a distribuição superando sutilmente o resultado do mês, o fundo distribuiu o equivalente a 101,2% dos

Relatório gerencial · Julho de 2026

O XPSF11 manteve a distribuição em R$ 0,07 por cota em julho, com pagamento em 14/08/26 para quem detinha a cota em 31/07/26, repetindo o valor de junho. Com a queda da cota de mercado, o yield anualizado subiu de 16,67% para 17,34%. A cota de mercado ex-proventos recuou de cerca de R$ 6,37 em junho para cerca de R$ 6,07 em julho, enquanto a cota patrimonial ex-proventos passou de R$ 7,65 para R$

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o XPSF11 apresentou estabilidade na distribuição de rendimentos, mantendo R$ 0,07 por cota, o mesmo valor de maio. O yield anualizado subiu de 15,97% para 16,67%, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 341,0 milhões para R$ 331,1 milhões. A cota de mercado fechou em R$ 6,37, abaixo dos R$ 6,56 do mês anterior, e o P/VP passou de 0,83 para 0,82. O gestor realizou vendas de 25 m

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio, o XPSF11 distribuiu R$ 0,07 por cota, com yield anualizado de 15,97%, acima dos 15,59% registrados em abril. O patrimônio líquido se manteve em R$ 341 milhões, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 6,56, contra R$ 6,78 no mês anterior, e a cota patrimonial em R$ 7,88, com P/VP em 0,83. O gestor manteve a estratégia de preservar caixa e realizou apenas movimentos pontuais. Compra

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do XPSF11, o gestor manteve a estratégia de preservar o caixa disponível, com apenas movimentações pontuais em meio ao cenário de incerteza. Foram realizadas uma alienação parcial na alocação de TEPP para capturar ganho de capital e o pré-pagamento integral do CRI Econ pelo devedor. Como resultado, a exposição direta em CRIs atingiu 9,0% do patrimônio no fechamento do

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do XPSF11, o gestor destaca o impacto de um choque geopolítico com guerra entre Estados Unidos e Irã, que fechou o Estreito de Hormuz e elevou o petróleo a US$ 120 por barril, gerando volatilidade global e doméstica, com medidas governamentais como zeragem de PIS/Cofins no diesel. No Brasil, PIB do 4T25 cresceu só 0,1% QoQ, Selic caiu para 14,75% a.a. e IFIX recuou 1,

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do XPSF11, o rendimento distribuído por cota permaneceu em R$ 0,07, com pagamento previsto para 13 de março, representando 99,4% dos lucros no semestre, ante 97,1% em janeiro. As receitas caíram de R$ 3,39 milhões em janeiro para R$ 3,26 milhões em fevereiro, impulsionadas por rendimentos de FIIs em R$ 2,63 milhões e CRIs em R$ 0,51 milhão, com resultado de R$ 2,9

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPSF11, o patrimônio líquido alcançou R$ 355,4 milhões, aumento de cerca de R$ 4,1 milhões em relação aos R$ 351,3 milhões de dezembro de 2025, com valor patrimonial da cota subindo para R$ 8,21 ante R$ 8,11. A cota de mercado fechou em R$ 6,64 ex-proventos, de R$ 6,58 no mês anterior, resultando em P/VP de 0,78 contra 0,81. O dividend yield anualizado ficou em 1